Добрый день!
У нас экспорт услуг. С 2022 года в 1С реализован механизм учета положительных курсовых разниц, которые учитываются в целях налогообложения только в момент погашения обязательств. Я перепровела все операции заново с января 2022.
Но увидела странный момент (см. приложение)
В карточке по 76 счету вы увидите , что в момент поступления денег нам на счет происходит переоценка валютных остатков, но по БУ и по НУ сумма чуть отличается и в итоге на конец января по НУ висит кредиторская задолженность 7,29 руб. Не могу понять, почему так произошло?
Здравствуйте!
По такому алгоритму после обновления перепроводили января 22?
Провести любой документ января Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
Приложите скрин Корректировка долга, как заполнен документ все вкладки и движения по ДтКт.
И как заполнен документ Операция — именно заполнение.
Я просто отменила закрытие месяца и сразу нажала на кнопку Выполнить закрытие месяца.
Получается я отдельно не выполняла этап: перепровести документы по синей ссылке слева, это важно?
Ирина, да, важно.
Сделайте, пожалуйста, по алгоритму. Проверьте результат, если проблема останется, то скрины приложите, которые выше попросила.
У вас накладываются эти документы на процесс, выглядит пока все, как технический момент по округлениям в 1С.
Чтобы проверить на наших данных, нужны все исходные ваши.