Добрый день! При закрытии месяца проведены регламентные операции по переоценке валюты. По НУ остается остаток, как это нужно закрыть? Возможно это связано со спецправилами по курсовым разницам. Есть ли какие у Вас практические примеры, как с этим быть?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрин проблемы, пожалуйста.
Такого быть не должно. И маловероятно, что связано с изменениями по валюте.
Изменения по 67-ФЗ в НУ касаются в 2022 положительных курсовых разниц.
Они включаются во внереализационные доходы только на дату погашения задолженности.
Изменения касаются счетов 60, 62, 66, 67, 71, 76.
Переоценки по счету 52 — не касается.
Отрицательные разницы по такому же принципу будут учитываться с 2023.
И так до конца 2024.
Чтобы операции были корректно отражены в учете надо установить обновление не ниже 3.0.110.29 — принципиально.
Провести любой документ января 22.
Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца.
Так по март включительно.
Апрель просто перепровести документы для восстановления хронологии.
Подробнее здесь в блоке
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 2022 — Признание курсовых разниц в момент погашения задолженности в 1с
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2022 в 1С
Чтобы исключить влияние ошибки перезакройте, пожалуйста, 1 кв 22 по алгоритму выше.
Потом выполните Отчеты — Экспресс-проверка со всеми флажками за 1 кв 2022.
У нас версия 3.0.111.16
Хочу дополнить:
1. Оплата произведена в 2021, поступление в 1 кв. 2021, закрываем корректировкой долга.
2. Товар поступил в 1 кв. 2022, закрываем бонусами(Кредит нота) операции введенные в ручную. В данной операции курс проставить нельзя (1С берет курс на дату проводки).
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, по какой причине делали корректировку долга? Приложите скрин документа.
И скрин документа Операция, которым закрываете оплату тоже приложите, пожалуйста.
По алгоритму в комментарии Марии выполнили действия? Ничего не поменялось? Экспресс-проверка выдает ошибки?
Мы много раз перезакрывали, ничего не меняется.
Корректировка долга-платили по одно счету, а поступление товара по другим.
Такая ситуация по всем договора 62 сч. где были проведены корректировки
По экспресс-проверке ошибок не обнаружено.
Скрины изучила, пока не вижу ошибок.
Положительные курсовые разницы по новым правилам включаются в доходы в НУ только на дату погашения задолженности.
В РО Переоценка валютных средств при закрытии месяца в НУ положительные разницы не начисляются, в БУ переоценивается весь остаток задолженности.
Попробуйте в копии базы провести оплату задолженности и посмотреть, закроются ли разницы в НУ.
Добрый день! От Вас не поступило ответа. Я ставлю обращение на закрытие. Но если у Вас остались вопросы, то пишите, пожалуйста, будем разбираться. После этого обращение будет закрыто.