Добрый вечер! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.57), ОСНО. Ситуация: После свертки базы в сч. 60 попала задолженность поставщику без субконто «документ», т.е. аналитика получилась по контрагенту только задолженность в разрезе договора. В этом году начали гасить долг продукцией. Нужно сделать взаимозачет. Но корректно не получается, т.к. в ОСВ по документу развернутое сальдо получается и по Кт и по Дт. По договору все закрывается хорошо. Как можно исправить ситуацию?
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Приведите ОСВ по счету 60 с полной аналитикой. Вы пишите: «начали гасить долг продукцией». Правильно понимаю, что делаете реализацию контрагенту.
Если да, то приведите скрин ОСВ по счету 62 и скрин документа Корректировка долга.
Направляю скрины документов во вложении. Пробовала вводить «пустой» Новый документ расчетов (ручной учет), делать взаимозачет через Операции, введенные вручную — результат тот же, что в скринах.
Здравствуйте, Светлана!
На дату корректировки 31.03.22 по контрагенту развернутое сальдо. Уточните, пожалуйста на какое число была свертка базы? Когда образовалось развернутое сальдо, в результате проведения каких документов?
Документы, сформированные сверткой, сохраняются в информационной базе. Их можно просмотреть. Свертка базы 1С 8.3 .
Добрый день! Свертка базы была на 31.12.2017. Развернутое сальдо образовалось с 31.07.2020 в результате проведения почти ежемесячно документа 1С Корректировка долга (вид операции Прочие корректировки).
Здравствуйте, Светлана!
Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Все закрывается корректно. Смотрите прикрепленный файл.
Посмотрела, но у нас ситуация другая, а именно: в скриншоте №3 ОСВ 60 Кредиторская задолженность 19,8 только по договору, а по документу её нет «пусто». Поэтому при проведении документа «Корректировка долга» получается развернутое сальдо, т.е. не корректно. В Вашем же примере — Кредиторская задолженность 50,0 по договору и 50,0 по документу . У Вас и получается корректно. Помогите, пожалуйста, разобраться в нашей ситуации.
Посмотрите повнимательнее прикрепленный файл. По счету 60.01 кредиторская задолженность также только есть договор, а по документу её нет «пусто». Документ есть только в ОСВ по счету 62.
Соберите в один файл Word ОСВ по счету 60 на дату первой корректировки, после свертки базы. Скрин документа Корректировка долга и ОСВ после корректировки.
В прикреплённом файле я увидела, что Документ у Вас имеется под названием , а у нас этих «точек» нет, совсем пусто. Прилагаю во вложении скан ОСВ по сч 60 на дату первой корректировки, корректировку и ОСВ по сч 60 после корректировки.
Здравствуйте, Светлана!
Смоделировать подобную ситуацию в тестовой базе не удается.
Попробуйте сторнировать (документ Операция, введенная вручную — Сторно документа) документ сформированные сверткой базы, которым отражена на сч. 60 задолженность поставщику без субконто «документ». Добавьте проводку с верной аналитикой.
Материал по теме: Свертка базы 1С 8.3
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа .
Добрый день! Пробовала сделать сторно документа, сформированного сверткой базы, но не могу понять и не получается, как можно сторнировать задолженность поставщику без субконто «документ»?
ОСВ по 60сч после «сторно» во вложении.
Приведите скрин документа, сформированного сверткой базы с проводками. Скрин документ Операция, введенная вручную — Сторно документа.
Скрин свертки и сторно во вложении.
Здравствуйте, Светлана!
Без базы сложно сказать в чем причина.
В документе Ввод начальных остатков на 31.12.2017 г. после свертки базы в записи 154 по дебету счета 60.01 есть третье субконто, но оно не заполнено. А в ОСВ по счету 60.01 на 30.07.2020 по данному контрагенту нет третьего субконто.
Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
Сформируйте карточку счета 60.01 по данному контрагенту с момента свертки базы.
Добрый день! Все Ваши рекомендации, как только сделаю — отпишусь. Карточка счета 60.01 во вложении.
Сделали очистку, тестирование и исправление базы 1С. ОСВ 60.01 с карточкой после проведенной операции во вложении.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как после проведенной операции (тестирование и исправление базы 1С) проверить быстро, что с базой после операции все нормально? Каждый счет проверить нереально.
В настоящее время после обновления у нас: БП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16).
Здравствуйте, Светлана!
Развернутое сальдо ушло, правильно понимаю?
Что бы проверить после тестирования базу сформируйте ОСВ и сверьте с ОСВ до тестирования и исправления базы. Сверьте по строке Итого Сальдо на начало периода, Обороты за период и Сальдо на конец периода.
Добрый вечер, нет развернутое сальдо не ушло.
Здравствуйте, Светлана!
Развернутого сальдо не стало. Не схлопываются остатки по документам расчета.
Доброе утро! Да, эта ОСВ сразу после очистки, но затем снова без каких либо операций минус ушел в Дт и получилось развернутое сальдо.
В таком случае необходимо, что бы базу посмотрел программист.
По непонятным причинам в документе Ввод начальных остатков есть все три субконто, а в ОСВ на 30.07.2020 г. субконто — Документ расчетов отсутствует.
Да, Вы правы. Хорошо, постараюсь завтра подключить программиста. Сообщу результат.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.