Проверка корректировки стоимости списания в 1С

1. Здравствуйте!

   Сделайте, пожалуйста, карточку счета 41 по этой номенклатуре. Там нагляднее.

   Обороты могут быть накручены по разным причинам, ОСВ по счету 41 с оборотами — это не информативный формат для данного расчета. По нему нельзя выполнить анализ данных и проверить расчет корректировки.

3. Добрый вечер. Пыталась просчитать себестоимость август можно просчитать, а сентябрь и октябрь нет.

   1. Перед тем, как проверять корректировку, надо количество привести в порядок.
      Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды
      Оно не может быть «минусовое» ни на какую дату.
      Начиная с 07.08.21 — сначала сделайте так, чтобы не было -513,340. И далее нигде не должно быть отрицательного количества.
      Потом все перепроведите, перекройте месяц по такой схеме.
      Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. выполнить Закрытие месяца.
      Также поставьте настройку Администрирование — Проведение документов. Снимите флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.
      Нельзя продать то, чего нет.

      1

4. И что нам это даст?

   1. Этот флаг даст то, что у вас больше не будет ошибок, когда продаете то, чего нет.
      Для каких целей нужна информация по расчету корректировки списания за 2021 уточните, пожалуйста?
      —
      На прошлые период повлияет так — если не уберете минусы в количестве по счету 41, но захотите перепровести документы, то не сможете.
      Маловероятно, что будете перепроводить что-то в прошлом закрытом периоде.
      Если вдруг будет надо, значит уберете эту настройку, потом опять поставите.
      —
      Когда этот флаг нужен.
      Например, надо каждый день делать отгрузку и проводить документы, чтобы видеть расчеты по счету 62. Например, продажи идут 01.04, 02.04, 03.04…
      А документ на поступление поставщик физически даст 25.04 (курьер привезет оригинал — бухгалтер по скану не отражает в учете), но он будет с датой 01.04.
      В течение месяца все спокойно проводим, потом заводим приход «задним» числом — 01.04.
      И у нас с количеством все в порядке в итоге.
      —
      У вас сейчас
      07.08 продали 513,340 ед. товара, когда на складе его 0.
      10.08 купили то, что продали 3 дня назад.
      И так регулярно судя по карточке счета 41.
      Надо разобраться, как такое случилось. И где взять документы, чтобы количество было в наличии на день продажи.
      Если УСН доходы, то БУ неверный, но в НУ не принципиально — расходов нет. Если ОСНО или УСН доходы-расходы, то тут надо посоветоваться с аудиторами, как быть с расходами в НУ. Если за прошлые периоды не сможете документы получить, чтобы минусов по количеству не было.
      —
      В 2022 уже минусов не будет т.к. порядок наведете. С какой-то даты будет ноль и потом поступление по разным ценам и реализация за ним. Тогда будете анализировать корректировку.
      Если посчитали за август при наличии минусов, значит также считаете по аналогии далее. Минусы в количестве надо учитывать, когда берете данные на конец месяца и они есть.

5. Можно и так сказать. Но в вашем случае говорить про достоверную информацию в учете проблематично. Есть критичные ошибки, а именно регулярная реализация товара «в минус» из-за его отсутствия на складе.
   Конечно можно пересчитывать за 1С математику, при том, что все расчеты в программе автоматические и корректные. Вы это видите на примере другой номенклатуры. Вопрос зачем это делать, если очевидно, что в учете есть нарушение.

Комментарии закрыты.