68.32 списание задолженности

Вопрос задал Ирина

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

добрый день!

на счете 68.32 повисли остатки (дебиторка и кредиторка) в копейках (0,22 и 0,39 руб.).
Как списать эти остатки?
ранее делаю операцию по спсианию на 91 счет. но при закрытии месяца регламентаная операция опять это начисляет — делает округленеи налога.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин, пожалуйста, ОСВ 68.32 с максимальной аналитикой — все флажки на вкладке Группировка.

  3. Здравствуйте, Ирина!
    У вас не заполнена аналитика по счету 68.32.
    Необходимо, чтобы вся аналитика на счете 68.32 были заполнены. Исправление оформите документом Операция, введенная вручную.
    Делайте запись с минусом по сумме без документов расчетов;
    Сумма с плюсом с документами расчетов.
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Списание с рсч оплата НДС за иностранного контрагента
    Материал по теме: Налоговый агент НДС при приобретении услуг у иностранца .

  4. «Делайте запись с минусом по сумме без документов расчетов;
    Сумма с плюсом с документами расчетов.»

    Почему где-то не нужно выбирать документ? на что это влияет? не очень поняла идею. Подскажите, пожалуйста.

  5. Приложение  OSV-po-schetu-68.pdf

    Здравствуйте, Ирина!
    Для того, чтобы счет 68.32 не имел остатков необходимо, чтобы вся аналитика на счете 68.32 были заполнены. У вас есть записи в ОСВ по счету, где нет аналитике — Документ расчёта. Не совсем понятно объяснила. Смоделировала пример на ваших данных. Смотрите прикрепленный файл.

Комментарии закрыты.