Перепутаны договоры по расчетом с поставщиком по счету 60 в 1С

Вопрос задал Ангелина Н.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. У меня не закрывается сумма аренды авто. Есть списание, есть операция. А сумма горит красным.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Судя по этому скрину суммы к списанию нет.

    Уточните, пожалуйста, ситуацию более подробно, что списываете и по какой причине.

    Возможно, что сальдо есть по другой аналитике.

    Приложите, пожалуйста, скрин Анализ субконто Контрагенты. Отбор сделайте по этому ИП.

    Добавьте субконто Договоры и Документы расчетов с контрагентом.

    Подробнее здесь, как настроить

    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    .

     1

    1. Жду обратной связи.Не списывается сумма.Поменяла счет учета.Не выходит.

  2. Добрый день! У Вас не закрываются суммы, потому что вышла путаница со счетами учета в документах. Чтобы все закрылось без ошибок, предлагаю отразить по следующему алгоритму.
    Принят на учет арендованный объект: Дт 001, документ Операция, введенная вручную.
    Ежемесячно:
    Начислена арендная плата (учтена в расходах): Дт 20 (25, 26) — Кт 76.05, документ Поступление (акты, накладные, УПД) вида Услуги (акт, УПД).
    Перечислена арендная плата: Дт 76.05 Кт 51, документ Списание с расчетного счета вида Оплата поставщику, где в полях Счет расчетов, Счет авансов — счет 76.05, Статья расходов — статья ДДС с видом движения Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.
    Дополнительный материал по теме:
    Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги (акт)
    .

    1. Да, на забалансовом учете отражено верно (только Дт).

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  6. У меня к Вам еще вопрос.Как я смогу проверить свой баланс,если по 60 и 62 счетам не отражается эта сумма?
    Спасибо.

    1. Проверить вы можете по счету 76.05, где отразили эту сумму согласно рекомендациям.
      По 60 и 62 ее нет. Это корректно.
      Можно еще посмотреть Анализ субконто Контрагенты по этому контрагенту.
      Тогда увидите все счета, по которым с ним прошли обороты. Как настроить здесь
      Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
      .

       1

Комментарии закрыты.