Перепутаны договоры по расчетом с поставщиком по счету 60 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ангелина Н.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. У меня не закрывается сумма аренды авто. Есть списание, есть операция. А сумма горит красным.

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Судя по этому скрину суммы к списанию нет.

    Уточните, пожалуйста, ситуацию более подробно, что списываете и по какой причине.

    Возможно, что сальдо есть по другой аналитике.

    Приложите, пожалуйста, скрин Анализ субконто Контрагенты. Отбор сделайте по этому ИП.

    Добавьте субконто Договоры и Документы расчетов с контрагентом.

    Подробнее здесь, как настроить

    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    .

     1

    1. Жду обратной связи.Не списывается сумма.Поменяла счет учета.Не выходит.

  2. Добрый день! У Вас не закрываются суммы, потому что вышла путаница со счетами учета в документах. Чтобы все закрылось без ошибок, предлагаю отразить по следующему алгоритму.
    Принят на учет арендованный объект: Дт 001, документ Операция, введенная вручную.
    Ежемесячно:
    Начислена арендная плата (учтена в расходах): Дт 20 (25, 26) — Кт 76.05, документ Поступление (акты, накладные, УПД) вида Услуги (акт, УПД).
    Перечислена арендная плата: Дт 76.05 Кт 51, документ Списание с расчетного счета вида Оплата поставщику, где в полях Счет расчетов, Счет авансов — счет 76.05, Статья расходов — статья ДДС с видом движения Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.
    Дополнительный материал по теме:
    Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги (акт)
    .

  3. Добрый день.Так?

    1. Да, на забалансовом учете отражено верно (только Дт).

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  6. У меня к Вам еще вопрос.Как я смогу проверить свой баланс,если по 60 и 62 счетам не отражается эта сумма?
    Спасибо.

    1. Проверить вы можете по счету 76.05, где отразили эту сумму согласно рекомендациям.
      По 60 и 62 ее нет. Это корректно.
      Можно еще посмотреть Анализ субконто Контрагенты по этому контрагенту.
      Тогда увидите все счета, по которым с ним прошли обороты. Как настроить здесь
      Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
      .

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы, как отразить взаимозачет по счета 62.01 и 66 в 1С Добрый день. У нас с контрагентов по ДТ 62.1 есть сумма и по КТ 66 сч есть сумма. В корректировку…
  2. Отсутствуют суммы в полученных счет-фактурах по ЭДО в 1С Добрый день, в 1С в трех счет-фактурах у одного контрагента за ноябрь не проставляется сумма без НДС и сумма итого,…
  3. Акт на услуги изготовления деталей, давальческая схема Добрый день! ООО на ОСНО. Получили акт от поставщика на услуги по: 1.Услуги по изготовлению Боковой стенки на опрокидыватель -4…
  4. Затраты в НУ списываются в Дт 90.08 в 1С Обратила внимание на то, что после закрытия в карточке счета 90.08 по некоторым строкам сумма в БУ 0, а в…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка – неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если излишне удержанный налог превышает НДФЛ к удержанию В ЗУП 3.1 есть ошибка - неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть налог к удержанию по одной…
  2. Почему по счету 20.01 не совпадает оборот по Дт и общая сумма по отчету в 1С? Почему в ОСВ по счету 20.01 при группировке по статьям затрат не совпадают обороты и общая сумма по отчету? Закрытие…
  3. Как в расчетный листок не выводить нулевые начисления? Есть ли возможность настроить Расчетный листок (Зарплата – Отчеты по зарплате – Расчетный листок) типовыми способами таким образом, чтобы в…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – пустое поле выплачено в уведомлении о статусе выплаты пособия В ЗУП 3.1 есть ошибка – в Уведомлении о статусе выплаты пособия (Кадры – Пособия – Извещения СФР и уведомления…