У покупателя был аванс в сумме 778,80 руб, который он попросил перенести на другой договор.
Документом «Корректировка долга» я перенесла эту сумму с одного договора на другой.
По новому договору покупателем оплачен еще аванс на сумму 82628,32 руб.
При реализации товара происходит зачет обоих авансов.
Однако при формировании записей книги покупок автоматически в нее попадает только второй аванс.
Что нужно сделать чтобы автоматически в книгу покупок попал и первый аванс.
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья.
Проверьте, пожалуйста выставлен или нет счет- фаутура на аванс на сумму 778,8 и какким числом.
Я смоделировала Вашу ситуацию в базе. Зачет аванса происходит корректно в обоих случаях.
Добрый день, Татьяна.
Счет-фактура на аванс есть, только по старому договору и от 22.06.2017 г.
Наталья, сформируйте отчет Карточка счет 76АВ по данному контрагенту и посмотрите есть ли там остаток по счет-фактуре на аванс от 22.06.2017 г.
Татьяна, остаток есть в сумме 118,80 руби
Добрый день, Наталья.
Не видя Вашей базы трудно сказать в чем причина. Я в тестовой базе не могу создать Вашу ситуацию.
Попробуйте перезаполнить документ Корректировка долга. Снова заполнить Книгу покупок.
Можно еще попробовать протестировать базу в режиме Конфигурвция. Раздел Администрирование -Тестирование и исправление.
Вышлите, пожалуйста карточку счета 76АВ
Добрый день, Татьяна.
Сделала все что Вы сказали. Ничего не изменилось. В том году была такая же ситуация, заносила в книгу покупок вручную.
Наталья, добрый день!
Вы привели карточку счета 76АВ и остаток по бухгалтерскому учету. Каковы остатки в регистре накопления НДС Продажи, можно проверить с помощью Универсального отчета. Там речь про регистр НДС Предъявленный, но принцип тот же. https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/pomoshhniki-buhgaltera/universalnyj-otchet/proverka-zavisshego-nds.html
После того, как вы убедитесь, что остаток в регистре есть, добавьте вручную в документ Формирование записей книги покупок НДС с аванса на недостающую сумму. Автоматически, конечно, попадать такая сумма должна в этот документ, но не видя регистры, трудно сказать, почему этого не происходит.
Добрый день, Лариса.
Для сдачи отчета добавила в формирование записей книги покупок НДС с аванса вручную.
Каковы остатки в регистре накопления НДС Продажи посмотреть не получается. У меня выбираются только обороты или не правильно настраиваю отчет.
Наталия, добрый день!
Все правильно, по этому регистру накопления формируются только обороты. Я не всю схему отслеживания Вам дала, прошу прощения.
Давайте сформируем вместе:
1. Универсальный отчет по регистру накопления НДС Продажи, данные для отчета — Обороты
Группировка:
— Покупатель
-Регистратор
-Дата события
-Вид ценности
Отбор:
-Покупатель — Равно — нужный контрагент
— Вид ценности — Равно — Авансы полученные
Показатели:
Сумма без НДС
НДС
Должно получиться так (рис.1)
Лариса, добрый день!
Поясню ситуацию. Был счет № 268 от 15.06.17.
По нему была предоплата 13018,94 в т.ч. НДС 1985,94
Отгружено 12240,14 в т.ч. НДС 1867,14.
Осталось предоплаты 778,80 в т.ч. НДС 118,80. Эту предоплату перебрасывает на счет № 100 от 26.02.2018 (корректировка долга).
На счет 100 была сделана предоплата 82628,32, в т.ч. НДС 12604,32.
Отгружено 83407,12 в т.ч. НДС 12723,12.
Настроила универсальный отчет как Вы сказали.
Вот что получилось.
По НДС Покупки два файла. Один — если в книгу покупок занести корректировку долга вручную.
Ну судя по отчетам, у Вас нормальная ситуация
1. По всем выданным авансовым СФ НДС начисленный принят к вычету.
2 По СФ, выданному по счету № 268 НДС начисленный — 1985,94
Он закрывается реализацией:
— по тому же счету (03.07.2017) — 1867,14;
— по счету №100 (22.03.2018) — 118,80.
Все, как Вы описали и как должно быть.
Так это если вручную добавить в документ Формирование записей книги покупок НДС с остатка аванса по корректировке, а хотелось бы чтобы это попадало автоматически.
Наталия, боюсь точнее указать Вам на ошибку вряд ли получится. Если корректно переносить долг документом Корректировка долга, который Вы заполнили совершенно верно, то сумма в документ Формирование записей книги покупок должна попасть автоматически. Я это отработала на своей базе, Татьяна отработала и показала Вам скрины. Все автоматически попадает. Гадать не возьмусь, надо смотреть базу. Единственное, что могу предположить, что может быть, задвоен счет №100 и программа не видит по нему реализации на сумму 778,80. Проверьте, на всякий случай.
Спасибо, счет не задвоен.
А тогда вопрос по документу корректировка долга, может я не правильно делаю.
У меня вид операции «перенос задолженности», перенести «авансы покупателя» или не так нужно?
Нет, все правильно. Посмотрите, как оформлен документ у меня (Корректировка долга)
Нет, все правильно. Посмотрите, как оформлен документ у меня (Корректировка долга)
Проводки в результате (КД проводки). И, кстати да, движения по регистрам НДС этот документ не создает.
Лариса, большое спасибо.
У меня все тоже самое. Только жалко, что автоматически не попадает. Пусть будет вручную. Не так часто это случается.
Обращайтесь, Наталия, надеюсь в следующий раз сможем быть Вам более полезными.
Лариса и еще вопрос при проведении документа корректировка долга должно быть движение по регистрам НДС или нет
Второй если убрать.
Далее, формируем Универсальный отчет по регистру НДС Покупки, данные для отчета — Обороты
Группировка:
Поставщик
Регистратор
Событие
Дата события
Вид ценности
Отбор:
Поставщик — Равно — нужный вам контрагент
Вид ценности — Равно — Авансы полученные
Показатели:
Сумма без НДС
НДС
Должно получиться так (рис.2)