Разница остатков по отчету «Задолженность по зарплате» и расчетным листком.

1. Здравствуйте!

   Для сверки можно использовать универсальные отчеты по регистрам накопления «Зарплата к выплате», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» — для каждого регистра берем таблицу «Остатки и обороты», период можно взять текущий месяц и поставить отбор по проблемному физ. лицу.

   Чаще всего такие расхождения возникают при наличии излишне удержанного налога или при наличии лишнего зачета налога (например, излишне удержанный налог ошибочно зачли 2 раза). Обычно это видно по расчетным листкам в месяце образования расхождения. Поэтому можно еще поискать. с какого месяца расходятся отчеты и покопаться там.

   Что касается исправления, то оно будет зависеть от причины расхождений:

   • если это лишние зачеты налога, то нужно будет, условно говоря, сторнировать лишний зачет
   • если проблема в излишне удержанном налоге, то нужно его вернуть сотруднику. Но обычно в этом случае наоборот: в расчетном листке есть долг, а в ведомость сотрудник не попадает
   • если проблема просто в пересортице во взаиморасчетах (в итоге 0, а в разрезе сотрудников одного и того же физ. лица или документов-оснований есть хвосты + и -, которые в итоге выходят в 0), то устраняется она технической ведомостью или прямой корректировкой регистров. Оба метода описаны в статье Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.

Комментарии закрыты.