Добрый день! Расчет аванса сотрудников производится документом «Начисление за первую половину месяца». При выплате аванса автоматически у сотрудника выходит сумма меньше положенной к выплате. В итоге остается долг за организацией. Почему так получается? Как это исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Аванс выплачивается через банк? Если да, то возможно дело в реквизите «Вид дохода исполнительного листа». Вид дохода выбирается в шапке Ведомости, и если у сотрудника начислены суммы по нескольким видам дохода, то при формировании общей Ведомости с отбором по виду «1», доходы по другим видам не попадут.
Попробуйте заполнить Ведомости с другими видами дохода в шапке.
Если не получится найти в этом причину, приложите скриншот «расчетного листка за первую половину месяца и Ведомости.
Юлия, здравствуйте! По виду дохода исполнительного листа ничего не вышло. Но опытным путем нашли, что в ведомости на выплату аванса попадает сумма меньше на величину долга сотрудника. В ведомости на выплату зарплаты попадает именно эта разница с минусом. Только если открыть расшифровку, то там откуда-то периоды 2016 и 2017 года. Но дело в том. что в программе установлена дата запрета и эти периоды не могли затронуть. Каким-то документом или корректировкой регистров это возможно исправить?
Прошу прощения, предыдущий комментарий не Вам. Удаляю его.
Доброе утро!
Получается в программе висело сальдо невыплаченной зарплаты.
Я предполагаю, что «разъехались» между собой зарплатные регистры. Давайте это проверим. Если отменить эту Ведомость, на аванс в Расчетном листке не будет сальдо на начало? Приложите, пожалуйста, скриншоты РЛ с проведенной Ведомостью и после отмены проведения.
Интересно, посему вдруг сейчас вылезла проблема с сальдо аж за 2016 год. Этот сотрудник постоянно работает или может быть он был уволен, а затем вновь принят?
Здравствуйте! Сотрудница ранее работала в организации с 2016 по 2017 г. Вновь принята с 2020 г. и работает по настоящее время. Мы работаем в 1С ERP, поэтому прошлые периоды, а тем более года находятся под датой запрета. Нам самим не понятно, как мог в задолженности появиться 2016 г.
Я так понимаю, необходимо приложить РЛ за первую половину месяца? Если да, то прикладываю.
Возможно проблема возникла после обновления. Возможно это просто «пересортица» в регистрах. Для проверки давайте сделаем следующее: Сформируйте новую Ведомость в кассу (именно в кассу нужно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все), и в нее подберите подбором этого сотрудника. И приложите расшифровку по кнопке «Изменить зарплату».
Здравствуйте! Прикладываю ведомость в кассу на аванс.
Добрый день! Нужно сформировать Ведомость с видом «Зарплата за месяц». Нам нужно, чтобы в нее подтянулись все «хвосты» прошлых периодов, а это произойдет только при окончательной выплате.
Добрый день! Ведомость в кассу с видом «Зарплата за месяц».
Здравствуйте!
Да, у Вас действительно не просто пересортица, а именно ошибка в регистрах: висит долг по сотруднице и на его сумму уменьшается аванс.
Давайте смотреть уже сразу регистры взаиморасчетов. Нужны все три регистра: Бухгалтерские взаиморасчёты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате. Выгрузите их в excel и отправьте мне на почту zup4@profbuh8.ru.
Откройте регистр, сделайте в нем отбор по физ. лицу и больше никаких других отборов. Нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК» и затем сохраните табличный документ в excel:
Добрый день! Просмотрела Ваши файлы. Есть документ «Перенос данных», который делает движения только по регистрам «Взаиморасчеты…» и «Бухгалтерские взаиморасчеты…», но не делает записей по регистру «Зарплата к выплате».
Сумма корректировки -1940,23.
Регистры взаиморасчетов закрываются «в ноль», а вот по Зарплате к выплате уже на конец Января 2017 остается сальдо -1823,23:
В регистре Зарплата к выплате есть одна строка, которая отсутствует во взаиморасчетных регистрах. На 108 рублей. Это вероятно НДФЛ зачтенный в счет будущих платежей:
Таким образом и получается сальдо : -1940,23 +108 = -1832,23 руб.
Почему это вылезло сейчас? Точно сказать невозможно. Нужно поднимать копию базы за период пока еще было все верно и сравнивать движения в регистрах.
Что делать?
1) В Перенос данных от 25.01.2017 добавьте движение по регистру «Зарплата к выплате» на сумму задолженности —1832,23 руб.
2)чтобы оставить всю «пересортицу» в прошлом периоде, введите Ведомость в кассу от 15.04.2017 (такая дата, потому что выплат зп за Март была 14.04.2017). В эту Ведомость подберите сотрудницу. Если верно сделали корректировку в пункте 1, то сумма должна быть =0., но по кнопке 2изменить зарплату» все суммы +-.
Затем проверьте заполнение Ведомостей в текущем периоде и обязательно проверьте расчет ЗП за Июнь:, убедитесь, что ничего лишнего не попадает на вкладку «корректировка выплаты». В последних обновлениях какая-то беда: если есть корректировки регистров, то эта вкладка может ошибочно заполняться».
Отпишитесь по результату.
Юлия, спасибо большое за разъяснения! К большому сожалению 2017 год мы никак не сможем поправить. Закрыт период и никто нам не даст такой возможности… А текущим периодом можно скорректировать данный регистр?
Попробуйте ввести корректировку с периодом Май 2021 и корректировочную Ведомость заполнить с месяцем Май 2021. Но тут еще придется дополнительно проверить движения Ведомости: не возникает ли движений по учету НДФЛ (по дате выплаты может какой-нибудь лишний доход «приехать»). И если возникает, то его скорректируйте тоже (пример: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности (Пример 1: Перемещение доходов в другой период).
И также обязательно проверьте заполнение Ведомостей в текущем периоде и расчёт зарплаты за следующий месяц.
Спасибо, будем пробовать!
Вопрос пока не закрываем, пишите, если что.
Добрый день, Евгения! Отпишитесь, пожалуйста, получилось? Можем закрывать вопрос?
Добрый день! К сожалению, проблему пока не победили… Но вопрос, наверное, можно закрыть. Будем пробовать еще раз на тестовой базе.
Понятно. Очень жаль. 🙁
Вопрос закрываю.