Добрый день.
В 2020 году клиент оплатил турагентству за туристическую путевку, сумма была переведена турагентством туроператору.
Тур не состоялся в связи с пандемией. Туроператор по суду должен вернуть деньги + проценты за пользование чужими денежными средствами.
Возврат денежных средств клиенту осуществляется туроператором через турагентство.
То есть турагентство получило от туроператора на расчетный счет стоимость тура + проценты и должно выплатить это туристу.
Если в возвратом стоимости тура все понятно, то по возврату процентов возникают вопросы:
— как отразить перечисленные туроператором для возврата клиенту проценты в 1с чтобы они не попали в кудир?
— как правильно отразить выплату процентов туристу? ручной операцией?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга.
1. Начисление процентов документ операция, введенная вручную:
Дт 76.02 Туроператор Кт 91.01 Прочие доходы не учитываемые в НУ;
Дт 91.02 Прочие расходы не учитываемые в НУ Кт 62.02 Покупатель тура
2. Поступление на расчетный счет процентов от туроператора.
— Вид операции – Прочее поступление;
— Счет расчетов – 76.02;
— Доходы УСН – Не принимаются.
3.Перечисление процентов покупателю. Списание с расчетного счета.
— Вид операции – Прочее поступление;
— Счет расчетов – 62.02;
— Расходы УСН – Не принимаются.
Подробности в прикрепленном файле
Спасибо огромное!
Рада была помочь.