Добрый день.
Ранее 26 счет закрывался на 90.08. Компания оказывает услуги.
Сейчас при обновлении программы 1с, автоматически создается новая учетная политика. В ней ничего не поменялось. Но при закрытии 26 счет закрывается на 90.02. Версия программы — Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.38).
Скрины учетной политики и экспресс-проверки по вложении.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Я понимаю, что это связано с внедрением ФСБУ 5/2019. Если можно, то ссылки на статью, как мы будем работать далее.
Здравствуйте!
С релиза 3.0.89, если настройка Учетной политики, как на вашем скрине т.е.
Основной счет 26 и дальше не стоят 2 флажка Выпуск продукции и Выполнение работ, то будет проводка Д 90.02.1 К 26 в бух учете.
Это связано с вступлением в силу ФСБУ 5/2019.
По функционалу материал в работе. Как будет готово, то ссылки обязательно пришлем.
По вашей ситуации уточните более подробно, пожалуйста, как учет вели в 2020.
Если услуги своими силами, то значит все шло через 20.01.
На 26 административные расходы.
Или у вас только 26 счет затратный.
Реализацию отражали через обычную реализацию или через оказание производственных услуг, чтобы был Д 90.02.1.
26 в БУ распределяли на 20.01 или нет.
Можно для наглядности УП за 2020. Она доступна по ссылке История изменений в самом верху. И выбрать год — 2020.
Добрый день, Ирина!
Согласного нового федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5 с 2021 года все общехозяйственные они же управленческие расходы должны списываться в текущем периоде на финансовый результат минуя 20 счет.
Раньше производственные предприятия могли включать затраты 26 счета в прямые расходы на 20 счет, а после выпуска продукции списывать на 90 счет, сейчас же управленческие расходы необходимо списываться в том же периоде в котором возникли напрямую на 90 счет по методу Директ-костинг.
С 1.01.2021 даже возможность распредкеления общехозяйственных расходов из программы убрана.
Смотрите, в коде видимость установки зависит от даты применения ФСБУ 5
В программном коде учетной политики вот этот момент
Дата ФСБУ 5: 01.01.2021
Поэтому вам нужно установить учетную политику на январь 2021 года и обязательно выставить один из флажков Выпуск продукции или Выполнение работ, оказание услуг заказчикам — иначе не будет активирован механизм производственного учета затрат.
У вас он не стоит в форме Учетной политики.
После этого программа будет автоматически закрывать 26 счет на директ-костинг, поскольку Особые правила распределения не будут установлены.
Что касается Экспресс-проверки, то вам нужно сформировать карточку по 90.02.1, как пишет программа в отчете, и посмотреть какими документами формируются в него проводки. Снять их с проведения и выполнить заново закрытие месяцев.
Отчет четко пишет, что у вас где-то зафиксированы ручные корректировки, возможно, регламентных операций. Нужно обязательно найти эти документы по карточке счета и снять ручную корректировку.
Должно все получиться после перепроведения и перезакрытия месяцев.
Перезакрытие делать обязательно, поскольку именно в регламентных операциях формируются указанные проводки.
И обязательно отменять выполнение операций перед закрытием месяца, чтобы все взялось по-новому.
Перед исправлениями обязательно сделайте копию базы и снимите найденные ручные корректировки, иначе программа не сможет перезаписать движения в регистры по-новому.
Добрый день, Мария, Ирина. Я обязательно протестирую настройку учетной политики. В 2020 году у меня учетная была аналогично высланного скрина. 26 счет на 20 не распределялся. Позднее повторно настрою учетную. И самое странное, что в проверке говорится о ручных корректировок. Но по факту их нет, есть только операция введенная вручную. Но КТ 26 закрывается регламентно
*регламентной операцией. И «ручек» там нет. Спасибо за помощь.
Спасибо. У меня получилось! Можно закрыть вопрос. Настройки получились. И проверка тоже на 5 баллов.
Отлично!!! 🙂
Вопрос закрываем.
ок, посмотрите.
«В 2020 году у меня учетная была аналогично высланного скрина»
Да, если и там не были выставлены флажки Выпуск продукции или Выполнение работ, оказание услуг заказчикам, то блока с распределением общехозяйственных расходов вы не увидите.
Выставите в УП за 2020 год флажок, что указан выше, и блок появится.
А вот уже в 2021 году в сваязи с изменениями программного кода программы разработчиками ставь — не ставь флажок — блок распределения общехозяйственных расходов уже не появится.
Это с 2021 года просто невозможно в 1С.
По ручным правкам — возможно, программа считает, что раз действует ФСБУ 5, то 90.02.1 сама программа выставить в регл. операциях не может, поэтому так и пишет. В любом случае выставить указанные выше флажки (или один из них) и отмените все регл. операции перед закрытием месяца.
И снова закройте.
В карточке у вас будет вся информация по документам, на которые нужно обратитиь внимание.
Вот в январоеи 2020 года блок распределения общехоз. расходов появляется только после установки указанных выше флажков. Если у вас в 2020 этого блока нет, то нет, скорее всего, и флажков.