Почему в отчетах по зарплате (расчетные листки, анализ зарплаты по сотрудникам и т.д.) выходят сотрудники, которые уже давно уволены?

Индивидуальную консультацию запросил Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.93/10)

Добрый день! Вели учет зарплаты в ЗУП 2.5, выгружали в БП 2.0, затем в БП 3.0. С 2018 года решили вести учет в зарплаты в 1С Бухгалтерия. Вот только почему-то остатки по зарплате в отчетах (расчетные листки, анализ зарплаты по сотрудникам и т.д.) выходят даже те сотрудники, которые уже давно уволены. Программа видит выплаты за прошлые годы, но видит начисления, хотя по 70 счету все закрыто. Как можно это поправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день.

    Вы делали выгрузку из ЗУП в Бухгалтерия по каждому сотруднику?

    Сформируйте Универсальный отчет (раздел Отчеты – Стандартные отчеты).
    Выбрать – Регистр накопления – Начисления удержания по сотрудникам. Сделать настройки:
    Группировка – Физическое лицо, Период месяц, Регистратор.

    Посмотрите по каким сотрудникам и за какой период данные не попали в регистр.

    Так же сделайте Универсальный отчет Выбрать – Регистр накопления – Зарплата к выплате, группировки те же самые.

    Если по сотрудникам нет движения в регистрах, то вам придется самостоятельно, вручную Операцией, введенной вручную – Создать – операция – кн. ЕЩЕ – выбор регистров — Начисления удержания по сотрудникам вносить данные.

     

  2. Ввела данные в регистр Начисления удержания по сотрудникам. Ни чего не изменилось. Пробовала вводить в регистр Зарплата к выплате с минусом в отчетах сумма ушла но в расчетном листке стоит как излишне удержанный НДФЛ.
    1. Приложение № 1
      UT-po-ZP.pdf

      Добрый день.
      Не видя Вашей базы трудно что либо сказать. Высылайте скрины.
      Уточните пожалуйста у Вас только в отчетах отражаются остатки прошлых лет или в ведомости на выплату тоже отражается остатки прошлых лет?
      Сформируйте еще Универсальный отчет — Зарплата к выплате. Смотрите прикрепленный файл. Проанализируйте.

  3. И в отчетах и когда выплату формирую программа цепляет прошлые месяцы.

    1. Сформируйте Универсальный отчет, который я рекомендовала в предыдущем комментарии в разрезе сотрудников. Я посмотрела у Вас минусы тянутся с 2013 г. Рекомендую сделать отчет сначала за 2013 г. сделайте отчет по месяцам начиная с января 2013 г. В файле и рекомендации как исправить минусы.

       1

  5. У нас случай наоборот Регистр выплата зарплаты есть , а регистра начисления нет. Через операции введенные вручную добавляю регистр , но программа не видит суммы.
    1. Приложение № 1

      У нас случай наоборот Регистр выплата зарплаты есть , а регистра начисления нет. Через операции введенные вручную добавляю регистр, но программа не видит суммы. (c)

      В регистр накопления «Зарплата к выплате» попадают данные из следующих документов (см. скрин).
      Приход идет именно из документа «Начисление зарплаты», если вы переносили данные из ЗУП другим документом, то ситуация понятна. Если нет — проверьте проводки в документах начисления зарплаты, там должен быть приход по регистру «Зарплата к выплате».

  6. Дополню ответ коллеги.
    То, что 70-й счет у вас закрыт правильно — не показатель того, что данные в базе корректны. Все отчеты по зарплате, включая «Расчетный листок» и «Анализ зарплаты по сотрудникам» и т.п. — делаются не по бухгалтерским регистрам, а по регистрам накопления.
    Основной регистр, на который вам нужно было обратить внимание — регистр накопления «Выплата зарплаты».
    Вы скорректировали данные этого регистра по высланной инструкции. Как вы пишите, в выплате зарплаты после этого все стало заполняться корректно. Отлично.
    Что касается излишне удержанного НДФЛ, который появился после корректировки регистра «Зарплата к выплате», то это более чем странно, если вы ТОЛЬКО корректировали указанный регистр.
    В любом случае, чтобы разобраться с удержанным НДФЛ, вам нужно построить в Универсальном отчете отчет по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ:
    Шапка отчета:
    — Период;
    — Регистр накопления;
    — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
    — Остатки и обороты.
    Вкладка «Группировка»:
    — Дата получения дохода;
    — Физлицо.
    Вкладка «Показатели»:
    — Нач. остаток;
    — Приход;
    — Расход;
    — Конечный остаток;
    — Период Месяц;
    — Регистратор.
    И проверить какими документами происходило удержание налога НДФЛ у физлиц. Соответственно этому корректировать уже этот регистр. Работа сложная, поскольку регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — это только верхушка айсберга и по-хорошему нужно еще смотреть сопутствующие регистры:
    — Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
    — Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)
    — Учет доходов для исчисления НДФЛ.
    По всем этим регистрам также можно построить отчет в Универсальном отчете.
    Но начать анализ стоит именно с регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
    —
    PS: В таких случаях обычно базу отдают на исправление специалистам 1С, которые проверяют и стыкуют все регистры между собой, либо «обрезают» базу на начало года встроенной обработкой «Свертка информационной базы» (кнопка гл. меню — Все функции — Обработки). Так вы «отрежете» «хвост» предыдущих лет, выровняете вручную остатки в документах переноса данных, если понадобится и начнете жизнь как бы с «чистого листа».

    Подробно по свертке информационной базы в нашей статье: https://profbuh8.ru/2016/08/svertka-informatsionnoy-bazyi-1s-8-3/

Комментарии закрыты.