Перенос с корп.2.5 в зуп 3.0

1. вот здесь не понимаю откуда появляется — 264.
   Если считаю вручную, то ндфл должен быть 1230.
   Именно эта сумма и показана в анализе НДФЛ по месяцам. Но там нет суммы НДФЛ 1494, которая должна быть с дохода 11494, который перешел по документу перенос данных.

2. Здравствуйте! Давайте посмотрим полностью отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по которому идет расчет -264 рубля на 31.01.2021.
   НДФЛ считается накопительным итогом, по кусочкам скринов невозможно сказать, почему такой расчет.

   Приложенные файлы доступны только Вам и кураторам, но ФИО сотрудника лучше замажьте. 🙂

   1. Подскажите, пожалуйста, какой именно отчет мне лучше сформировать, чтобы вам была понятна вся картина? Анализ НФДЛ по месяцам?

      1. Здравствуйте! Нужен «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», по сотруднику по которому идет расчет -264 рубля. (Я написала это в первом комментарии). Этот отчет в разрезе регистраторов, и анализировать по нему расчет достаточно удобно.
         Посмотрите: Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8)

         1. Доброй ночи. Нашла этот отчет.

            1. Отлично! Ожидала что в этот отчете что-то станет яснее, но пока нет.
               А почему только Январь в отчете? На предыдущих скриншотах был налог с датой получения дохода — 05.02.2020. Надо сформировать отчет за полный год — весь налоговый период. Приложите повторный скрин за весь год, пожалуйста.

               И еще приложите «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» с отбором по сотруднику и тоже за весь год. Отбор по сотруднику в этот отчет нужно добавлять через настройки отчета: Настройки… — внизу кнопка «Расширенный»- затем сверху «Добавить отбор» и выбирайте поле «Сотрудник» и уже в отборе выбираете сотрудника…

               1. подробный анализ НДФЛ по сотруднику

               2. по датам получения дохода — вот тут видно отрицательный НДФЛ

                  1. Все равно картина «почему» не очень проясняется. Возможно, имела место ошибка ЗУП. 🙁
                     Я ожидала увидеть какое-то сторно дохода с датой получения дохода 31.01.2020, в таком случае сторно исчисленного НДФЛ было бы логичным. Но ничего такого не вижу.
                     Остаётся еще одно предположение, что в документе «Перенос данных» был этот исчисленный налог с датой 31.01.2020, но не было дохода с такой датой. Но тогда в отчете по датам получения дохода не висела бы сумма с минусом, она бы перекрылась…
                     В общем, дело темное какое-то…
                     Давайте посмотрим сейчас непосредственно в регистрах: «Учет доходов для исчислении НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», отбор по сотруднику. И можно чтобы было видно записи только за Январь и Февраль. Важные колонки: Дата получения дохода, сумма, регистратор.

                     В ЗУП не проводили выплаты? Налог висит как неудержанный по отчетам.

                     1. Выплаты пока не проводила, потому что не разберусь пока с НДФЛ. Сейчас подготовлю данные, которые вы отметили.

                     2. сформировала

                     3. еще

                        1. Ольга, здравствуйте! Пытаюсь разобраться в хронологии расчёта НДФЛ по Вашим скриншотам.
                           Смотрите: на момент расчета отпускных уже была внесена аренда в документ Перенос данных с датой получения дохода — 15.01.2020. Это начисление аренды в Декабре с датой получения дохода в Январе. Нужно убедиться, что НДФЛ с этой аренды не был начислен еще и в декабре 2019. В ЗУП 3 об этом данных нет. А то могло получиться двойное удержание.
                           И при расчете отпускных НДФЛ исчисляется и с аренды и отпускных вместе на сумму 2920, но по дате получения дохода этот НДФЛ отнесен к 11.01 — дате дохода отпускных.
                           При Начислении зарплаты программа начинает пересчитывать налог на каждую дату получения дохода, видит доход от 15.01.2020 и начисляет НДФЛ с аренды с датой получения дохода 15.01.2020. Затем рассчитывает налог с зарплаты накопительным итогом на 31.01.2020 и поскольку у нас НДФЛ с аренды был начислен и в отпускных и отдельной строкой программа его посчиталала тут, то на 31.01.2020 исчисляется -264 рубля:
                           31926,89 *13% = 4150
                           4150 — 2920 (НДФЛ ранее исчисленный с отпускных) — 1494 (НДФЛ исчисленный на 15.01) = -264.
                           Вот так эта сумма получилась…
                           Получается программа неверно посчитала налог по датам получения дохода. Скорее всего это была ошибка ЗУП.

                           Учитывайте.ч то Ведомости тоже «двигают» доход Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4)
                           Могут возникать ошибки, например: Почему появляются вычеты на детей, если уже ранее достигнут предел?

                           Смущает, что у Вас аренда по коду 2400 проходит в категорией «Оплата труда». не может быть такого. Для категория «Оплата труда» дата получения дохода — всегда последнее число месяца начисления, а у вас аренда в движениях относится к дате выплаты, как Прочий доход и это верно. Но категория почему-то 2Оплата труда».

                           1. Юлия, поняла Вас. Перепроверю начисление аренды в ЗУП КОРП. И посмотрю, почему аренда идет как оплата труда. Потом напишу.

                           2. Хорошо!

   2. Анализ НДФЛ по месяцам по сотруднику я приложила уже к самому вопросу — самый первый скрин.

3. Аренда была начислена в ЗУП КОРП вместе с зарплатной за декабрь (в документе начисления заработной платы) — 22988,50 заработная плата, 11494 — аренда.
   НДФЛ был начислен 4483.
   В ЗУП 3.0 перенеслась сумма заработной платы — 22988,50 и НДФЛ в размере 4883.
   Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ сумма НДФЛ в размере 4883 идет двумя строчками — приход и расход (удержано).
   Я правильно понимаю, что необходимо разделить сумму НДФЛ? и в документе перенос данных НДФЛ нужно показать двумя строчками приход (аренда и зарплата), а удержание убрать — поскольку в ЗУП будет делать документ выплаты заработной платы (согласно которому и будет удержан НДФЛ)?

4. Здравствуйте! Получается, что исчисленный НДФЛ с аренды был отнесен к Декабрю, но Аренда — это прочий доход, он должен учитываться по дате выплаты.
   Да, в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» должно быть две строки: отдельно с зарплаты и отдельно с аренды, с разными датами получения дохода.

   По взаиморасчетам все нормально перенеслось? На выплату за декабрь 2019 подтягиваются все доходы?

5. Да. На выплату за декабрь 2019 все доходы подтягиваются.
   А вот перенос данных НДФЛ по всем сотрудникам НДФЛ идет 2 строчками — приход и расход с пометкой удержание. Это декабрьская зарплата так перенеслась.

   1. Наверное у вас в ЗУП 2.5 стоял флажок «Принимать исчисленный налог как удержанный».
      Попробуйте удалить строки с видом «Расход» по регистру «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Для начала попробуйте на одном сотруднике. После этого налог тоже должен подтянуться в Ведомость за декабрь: В ведомости не заполняется налог к перечислению после переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1.

      1. Да. После удаления строчек с видом расходы — все подтягивается.
         Спасибо большое за помощь!

         1. Отлично! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.