Помогите разобраться! При списании материалов в производство БУ не равняется НУ. Почему возникла такая разница? и правильно ли это?
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Возьмите одну номенклатуру — Плита…
Написано Плита в сборе — с ней может какие-то действия делали, чтобы ее собрать.
По ней сделайте Анализ субконто Номенклатура. Отбор по конкретной номенклатуре. На вкладке Группировка — флажок По субсчетам. Выберите БУ и НУ в настройках на вкладке Показатели. И будет видно, с каких счетов «пришла» стоимость и почему она такая в БУ и НУ — где разница. И можно дойти до карточки счета и до документа из этого отчета. Период выбирайте в отчете от покупки этого материала до его списания.
Такое конечно может быть при определенных обстоятельствах. Например, в БУ какие-то доп расходы включены в стоимость, а в НУ нет и т.д.
Скрин Анализа субконто Номенклатура приложите здесь. А в карточке счета 10, в которую «провалитесь» из этого отчета, проанализируйте, где видите разную стоимость в БУ и НУ именно в Д 10.
Спасибо за уточнение.
Давайте кликнем по Дт 10.01 и посмотрим из чего складывается стоимость в БУ и НУ.
Приложите, пожалуйста, этот скрин.
Нужно еще
— скрин документа Передача товаров: все вкладки и проводки;
— скрин документа Поступление из переработки: все вкладки и проводки.
Документ «Поступление из переработки», проводки из двух скинов,
Вижу что разница возникает при закрытии месяца. Что я не так делаю?
По скрину видно, что Д 10.01 у вас сформировался документом поступление из переработки.
Значит надо эту сторону изучать.
Давайте смотреть всю цепочку от передачи в переработку до получения из переработки — как оформлено и какие проводки.
Можете скрины или в один файл word или по отдельности, как удобнее приложить.
Мария, с момента образования (15г) по 2019 год учет велся в базе, но не делалось автоматически закрытия месяца и года, все делалось вручную. а с 1 января 20 года через ввод остатков начала вести в новой базе. Может в этом и проблема? тут прикрепляю скан проводок Документа «Передача сырья в переработку» из базы 19 года и ввод остатков по материалам уже из новой базы 2020 года,
По скринам, думаю, что все выясним.
Скрин 2019 вижу.
Еще, пожалуйста, Ввод остатков 2020 приложите.
тут точно что то с переработкой или с выпуском продукции не так! в том документе по реализации где плиты, там есть и «манжета», она без переработки. Как материал купили, так и продали. там равен БУ и НУ (ввод остатков прилагается)
Здравствуйте, Ольга.
Правильно понимаю, что документ Передача сырья в переработку оформлялся в другой базе? Приведите скрин документа ввода начальных остатков по счету 10.07 по материалам которые передавались в переработку для изготовления Плиты.
Доброе утро, Татьяна! Да, передача сырья в переработку оформлялся в базе 19г, потом в базе 20г ввод остатков и Поступление из переработки.
Здравствуйте, Ирина.
Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.
Добрый день, Татьяна! Да, спасибо!!! с нетерпением надеюсь на решение))))
Ирина, вышлите скрин документа Поступление из переработки все вкладки и проводки по документу. Карточку счета 10.07.
Сканы документа «Поступление из переработки»
Татьяна, добрый день! Может еще какие то данные нужны?
Здравствуйте, Ирина.
У вас материал получен из переработки. Разница получается из-за учета прямых затрат.
В документе Поступление из переработки на вкладку Услуги Статья затрат — Материальные затраты (услуги и работы сторонние). Эта статья не указана в перечне прямых расходов в НУ.
Поэтому при закрытии месяца образуется разница между БУ и НУ. Либо измените статью затрат, либо укажите ее в перечень прямых расходов.
Материалы по теме: Лист 02 Приложение 2. Прямые расходы в декларации по налогу на прибыль
Выпуск готовой продукции по плановым ценам по новой методике: с использованием субконто Продукция. Материалы списываются без спецификации
Варианты выпуска продукции и их отличия при расчете себестоимости
В программе изменился способ расчета себестоимости готовой продукции .
Татьяна, благодарю!!! Сейчас этим займусь…. Спасибо….. Сообщу
Чтобы проверить расходы по Дт 20.01 сформируйте отчет: Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль
Материал по теме: Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
Надо ли каждый год создавать Перечень прямых расходов .