При списании материалов в производство БУ не равняется НУ в 1С

1. Здравствуйте!

   Возьмите одну номенклатуру — Плита…
   Написано Плита в сборе — с ней может какие-то действия делали, чтобы ее собрать.

   По ней сделайте Анализ субконто Номенклатура. Отбор по конкретной номенклатуре. На вкладке Группировка — флажок По субсчетам. Выберите БУ и НУ в настройках на вкладке Показатели. И будет видно, с каких счетов «пришла» стоимость и почему она такая в БУ и НУ — где разница. И можно дойти до карточки счета и до документа из этого отчета. Период выбирайте в отчете от покупки этого материала до его списания.

   Такое конечно может быть при определенных обстоятельствах. Например, в БУ какие-то доп расходы включены в стоимость, а в НУ нет и т.д.

   Скрин Анализа субконто Номенклатура приложите здесь. А в карточке счета 10, в которую «провалитесь» из этого отчета, проанализируйте, где видите разную стоимость в БУ и НУ именно в Д 10.

   1
2. 2

   1. Спасибо за уточнение.
      Давайте кликнем по Дт 10.01 и посмотрим из чего складывается стоимость в БУ и НУ.
      Приложите, пожалуйста, этот скрин.

      2
      1. 2

         1. Нужно еще
            — скрин документа Передача товаров: все вкладки и проводки;
            — скрин документа Поступление из переработки: все вкладки и проводки.

            2

            1. Документ «Поступление из переработки», проводки из двух скинов,

               1
3. 1

4. Вижу что разница возникает при закрытии месяца. Что я не так делаю?

   1

   1. По скрину видно, что Д 10.01 у вас сформировался документом поступление из переработки.
      Значит надо эту сторону изучать.
      Давайте смотреть всю цепочку от передачи в переработку до получения из переработки — как оформлено и какие проводки.
      Можете скрины или в один файл word или по отдельности, как удобнее приложить.

      1

5. Мария, с момента образования (15г) по 2019 год учет велся в базе, но не делалось автоматически закрытия месяца и года, все делалось вручную. а с 1 января 20 года через ввод остатков начала вести в новой базе. Может в этом и проблема? тут прикрепляю скан проводок Документа «Передача сырья в переработку» из базы 19 года и ввод остатков по материалам уже из новой базы 2020 года,

   1

   1. По скринам, думаю, что все выясним.
      Скрин 2019 вижу.
      Еще, пожалуйста, Ввод остатков 2020 приложите.

      1

6. тут точно что то с переработкой или с выпуском продукции не так! в том документе по реализации где плиты, там есть и «манжета», она без переработки. Как материал купили, так и продали. там равен БУ и НУ (ввод остатков прилагается)

   1
7. 1

8. Здравствуйте, Ольга.
   Правильно понимаю, что документ Передача сырья в переработку оформлялся в другой базе? Приведите скрин документа ввода начальных остатков по счету 10.07 по материалам которые передавались в переработку для изготовления Плиты.

   2

   1. Доброе утро, Татьяна! Да, передача сырья в переработку оформлялся в базе 19г, потом в базе 20г ввод остатков и Поступление из переработки.

      1

9. Здравствуйте, Ирина.
   Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.

   2

10. Добрый день, Татьяна! Да, спасибо!!! с нетерпением надеюсь на решение))))

    1

11. Ирина, вышлите скрин документа Поступление из переработки все вкладки и проводки по документу. Карточку счета 10.07.

    2
    1. 1

12. Сканы документа «Поступление из переработки»

    1

13. Татьяна, добрый день! Может еще какие то данные нужны?

14. Здравствуйте, Ирина.
    У вас материал получен из переработки. Разница получается из-за учета прямых затрат.
    В документе Поступление из переработки на вкладку Услуги Статья затрат — Материальные затраты (услуги и работы сторонние). Эта статья не указана в перечне прямых расходов в НУ.
    Поэтому при закрытии месяца образуется разница между БУ и НУ. Либо измените статью затрат, либо укажите ее в перечень прямых расходов.
    Материалы по теме: Лист 02 Приложение 2. Прямые расходы в декларации по налогу на прибыль
    Выпуск готовой продукции по плановым ценам по новой методике: с использованием субконто Продукция. Материалы списываются без спецификации
    Варианты выпуска продукции и их отличия при расчете себестоимости
    В программе изменился способ расчета себестоимости готовой продукции .

    2

15. Татьяна, благодарю!!! Сейчас этим займусь…. Спасибо….. Сообщу

16. Чтобы проверить расходы по Дт 20.01 сформируйте отчет: Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль
    Материал по теме: Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
    Надо ли каждый год создавать Перечень прямых расходов .

    1

Комментарии закрыты.