Добрый день, в декабре 2019 было обнаружено, что излишне удержано по 1 руб. НДФЛ у нескольких сотрудников. Сделан перерасчет НДФЛ в ЗУП. Оформлен возврат НДФЛ этим сотрудникам.
Отчетность сформировалась корректно. Но теперь в ведомости Т-51 появляется 1 руб задолженности за этими сотрудниками и за организацией. Что еще надо было сделать, чтобы не возникало этих долгов?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Я правильно поняла, что заполнены обе колонки: и долг сотрудника и долг организации? И везде по 1 рублю?
Если так, то скорее всего возникла пересортица в регистре «Зарплата к выплате». Попробуйте создать «техническую» ведомость подобрать в нее сотрудников по кнопке «Подбор». Если сотрудники уволены и были перемещены в архив, то потребуется сначала снять флажок «Не отображать в списках…» в карточках сотрудников. Иначе они не попадут в ведомость.
Да, именно так. Я сделала такую ведомость, но это не помогает. К тому же возврат уже был сделан по ведомости. Но в Т-51 это ничего не меняет.
Покажите скриншот самой тех. ведомости, чтобы было видно в т.ч. и шапку документа. Еще покажите, пожалуйста, скриншот расшифровки суммы к выплате по этой ведомости (по кнопке «Изменить зп»)
Прилагаю скриншот
Попробуйте очистить реквизит «Учтенные как» в ведомости и заново подобрать в нее сотрудника. У меня предположение, что у него пересортица как раз по статье расходов. А т.к. в ведомости заполнен реквизит «Учтенные как», статья расходов заполняется только ОТ и пересортица не устраняется.
Теперь в Т51 1 руб. в графе Задолженность за работником)
Покажите скриншоты Т-51 до и после проведения ведомости. И еще раз скриншот ведомости и расшифровки суммы к выплате, как она заполнилась сейчас
Доброе утро!
У нас возникла такая же проблема. Есть ли какое-либо решение?
Сотрудник уволен 31.07.2020
Здравствуйте! Как правило, такие рпоблемы решаются или вводом «технической» ведомости или корректировкой регистра «Зарплата к выплате» документом «Перенос данных».
Если потребуется более детальный разбор вопроса, задайте его, пожалуйста, отдельно. В рамках 1 обсуждения мы разбираем 1 конкретный вопрос подписчика-автора вопроса.
Светлана, я не очень поняла какие скриншоты нужны. у меня в двух разных базах 1С ЗУП такая история. и с уволенными и с неуволенными сотрудниками. Мне кажется, здесь какая-то другая ситуация возникает. Если пересортица, то по какому показателю? Можно ли в каком-то отчете увидеть эту пересортицу?
«у меня в двух разных базах 1С ЗУП такая история. и с уволенными и с неуволенными сотрудниками.»
Если в ведомостях всегда заполняете реквизит «Учтенные как», то пересорица может образоваться и по НЕ уволенным. Дело в том, что раньше реквизит «Статья расходов» не заоплнялся в регистры. Затем ввели возможность учета выплат по различным статьям расходом и добавили этот реквизит в ведомость. Документы начисления и выплаты про проведении стали формировать записи в регистры с заполненным значением Статьи расходов. И если сейчас уже на новом релизе провести старые документы начисления, то Статья расходов автоматически заполнится. А в ведомости на выплату этого дохода она была не заполнена. Так и вылезает пересортица.
Но это конечно отдельно взятый пример. Он наиболее вероятен, но чтобы это проверить можно сформировать Универсальный отчет (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет) по регистру накопления Зарплата к выплате. Берем таблицу остатки и обороты, период берем побольше. В принципе нас интересует больше дата окончания, я брала до 31.12.2020.
На скриншоте структура отчета (у меня такая вышла по умолчанию, в ней я ничего не правила. Поэтому у Вас должно быть по аналогии) и отбор. Здесь поставим отбор по нужному физ. лицу.
Окно детальной настройки отчета открывается через Еще — Прочее — Изменить вариант отчета
Универсальный отчет показывает отсутствие задолженности до ввода технической ведомости.
Если остатки по регистру взяты БЕЗ учета движений «технической» ведомости, то сотрудник все-таки изначально был должен 1 руб. Но в тексте вопроса Вы писали другое: «Но теперь в ведомости Т-51 появляется 1 руб задолженности за этими сотрудниками и за организацией.«. Я Вас переспросила, что Вы видите по сотруднику одновременно и долг и недоплату, Вы сказали да. Соответственно, я предлагала решение исходя из этой информации.
Возможно, мы неверно поняли друг друга 🙂 Давайте тогда сначала и лучше в картинках.
У сотрудника все-таки долг? Тогда это другая проблема. Если сотрудники все-таки должны организации 1 руб, то мы с этим поделать ничего не можем, они должны внести долг в кассу. Мы можем только попытаться выяснить причину образования долга и продумать, как не получать такие хвосты в перспективе.
Если все же я Вас как-то не так понимаю, покажите свою проблему в картинках, как она выглядела изначально? «Техническую» ведомость пока пометьте на удаление. Хотелось бы увидеть скриншот вот этого: «Но теперь в ведомости Т-51 появляется 1 руб задолженности за этими сотрудниками и за организацией.» И расчетных листков сотрудника за декабрь 2019-февраль 2020
Светлана, в том то и дело, что универсальный отчет не показывал задолженности до проведения технической ведомости. А в Т-51 она появляется. По 1 рублю с каждой стороны. После проведения технической ведомости Т-51 показывает задолженность только за работником, а Универсальный отчет вы видите — сумма к выплате минус 1 руб.
Покажите, пожалуйста, скриншоты:
— Т-51 до проведения тех. ведомости;
— Т-51 после проведения тех. ведомости;
— самой тех . ведомости и расшифровки суммы к выплате (по кнопке Изменить зп)
А если отменить проведение тех. ведомости, затем изменить месяц на февраль или лучше март, удалить сотрудника и добавить его заново по кнопке Подбор? Покажите, как заполнилась она после этих действий. Так же, саму ведомость и расшифровку суммы к выплате
Месяц давайте еще исправим на март (выделили на Вашем скриншоте) и заново подберем сотрудника.
И скажите, что стало с ведомостью 45? Вы ее пометили на удаление? Т.е. сейчас она уже никак не влияет на учет?
Ведомость автоматически взяла нумерацию этого года. №45 больше нет.
Хорошо. Давайте тогда покопаемся напрямую в записях регистра «Зарплата к выплате». Пометьте тех. ведомость пока на удаление и откройте записи регистра (Все функции — Регистры накопления — Зарплата к выплате). Отберите записи по физ. лицу и периоду, начиная с 01.12.2019г. Полученные данные выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте ее в word. Я затем перенесу ее в excel и смогу проанализировать.
И еще уточните, по этому сотруднику не было каких-то особенностей? Например 2 сотрудника для одного физ. лица или что-то еще.
И покажите Т-51 за ноябрь 2019 (период по 30.11.2019)? В ней на конец месяца нет развернутого сальдо? Хочу удостовериться, что проблема возникла в декабре, а не раньше. Вдруг перепровели какие-то документы до декабря 2019
Высылаю. У сотрудника не было никаких особенностей.
Вы работаете в актуальной версии программы (3.1.14 и выше)? Дело в том, что в этих версиях в регистре есть еще реквизит «Вид дохода испол. производства», в таблице его почему-то нет. Если версия программы 3.1.14 и выше, выведите это поле в регистре (Еще — Изменить форму) и пришлите таблицу с ним.
По остальным полям визуально все ОК.
Верся актуальная.Это поле было, я его сжала, иначе таблица не умещалась. Оно пустое.
Предоставьте копию базы для анализа? Визуально я не вижу причины. Направила запрос Вам на почту
Здравствуйте!
Скажите, Ваш вопрос еще актуален?
Добрый день,
вопрос актуален, конечно.
Тогда рассмотрите вопрос предоставления копии базы. Запрос на предоставление базы продублировала Вам на почту.
А в каком виде ее вам передать?
Можно выгрузить базу через Конфигуратор (Администрирвание — Выгрузить информационную базу) и полученный файл с расширением dt переслать по почте. Обычно его выгружают в хранилище (облако mail, яндекс диск и т.д.) и пересылают ссылкой на адрес в этом хранилище.
Добрый день, я отправила копию базы на почту
Да, все получила, спасибо. Отпишусь дополнительно
Отправила запрос на доступ по почте
У Клочкова пересортица образовалась по статье расходов. По каким-то причинам Возврат НДФЛ был проведен с незаполненной статьей расходов. Соответственно, и ведомость тоже. Но в учете взаиморасчетов статься расходов была указана, поэтому и появилось расхождение.
Сейчас, чтобы не трогать Возврат НДФЛ (он все-таки влияет и на учет НДФЛ, не хотелось бы его перепроводить), мне помогла такая последовательность действий:
1. Открыть расшифровку суммы к выплате в ведомости 1 от 31.12.2019 и указать там статью расходов ОТ вручную (см. скриншот). Чтобы при проведении Ведомости программа не «ругалась», нужно на время в настройках расчета зп (Настройка — Расчет зп) сбросить флажок «Проверять соответствие начислений и выплат». Провести ведомость.
2. Ввести еще 1 ведомость от 31.12.2019, поле «учтенные как» не заполнять и добавить в ведомость сотрудника по кнопке Подбор. Итоговая сумма по ведомости будет = 0. Но внутри расшифровки суммы к выплате будут +1 и -1 руб.
3. Если пользуетесь настройкой «Проверять соответствие начислений и выплат», то нужно вернуть флажок в настройках расчета зп обратно
Извините, перепроверила все еще раз и вынуждена уточнить свой ответ. Хоть в Т-51 и пропадают хвосты, в регистрах учета взаиморасчетов все равно остается пересортица. Она может вылезти в других отчетах.
Поэтому все-таки придется:
— или перепроводить Возврат НДФЛ и затем перезаполнить ведомость 1 от 31.12.2019;
— или оставлять документы, как есть и корректировать регистры взаиморасчетов документом Перенос данных. Нужно будет скорректировать записи 2 регистров: Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Выплату 1 руб отразить по статье ОТ и сминусовать с пустой статьи расходов. Остальные реквизиты этих регистров можно заполнить по аналогии с движениями ведомости 1 от 31.12.2019. Если выберете этот вариант и потребуется помощь, пишите, распишу подробнее.
Да, распишите, пожалуйста, подробнее 2-й вариант.
Нужно создать документ Перенос данных с корректировкой регистров Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Остальные документы не трогаем. Вот скриншоты Переноса данных. На каждый регистр получилось по 2 скриншота, т.к. 1 все поля не уместились.
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — скриншот 1
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — скриншот 2
Взаиморасчеты с сотрудниками — скриншот 1
Взаиморасчеты с сотрудниками — скриншот 2
Спасибо, мы попробуем.
Пожалуйста 🙂
Да, теперь все получилось. Спасибо
Здорово! Рада была помочь 🙂