Добрый день! Наша компания (УСН-15%) осуществляет реализацию товара через маркетплейс — ОЗОН. В программе 1С: Предприятие 8.3 оформляем отгрузку на склад ОЗОНа документом «Реализация товары, услуги, комиссия» Д-т 45.01, Кр-т 41.01
Вопрос.
В случае расхождений по кол-ву отгруженного товара, нам поступает Акт о расхождении от ОЗОН. Какими документами оформить это в программе 1С: Предприятие 8.3? Делаем на основании реализации Акт о расхождениях (полученный), далее Корректировка реализации. В обоих документах отсутствуют проводки по бух.учету. В итоге, на счете 45.01 некорректные остатки по кол-ву товара.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, какой именно договор с Озоном заключен.
Договор комиссии на реализацию, по которому ваша организация — принципал, а Озон — агент?
И корректировка до перехода права собственности всегда. Более конкретный пример приведите, когда возникает такая корректировка.
Здравствуйте. У нас заключен договор комиссии. Озон является агентом. Мы отгружаем на склад Озона наш товар и по итогам месяца нам присылают Отчет комиссионера о продажах.
Приведу пример:
1. 20 июля мы отгрузили ручки — 40 штук (Реализация (акт, накладная) Передача товара на комиссию. Проводки: Д-т 45.01 Кр-т 41.01)
2. 21 июля нам от ОЗОН присылают Акт о расхождении, что фактически они приняли товар не 40 штук, а 35 штук. Кол-во на 5 штук меньше.
Каким документов в 1С :Предприятие 8.3 нужно оформить корректировку 5 штук?
Пробовали делать на основании Реализации — Акт о расхождениях (полученный) — Корректировка реализации. В этом случае в программе не формируются бух.проводки и на сч. 45.01 как было 20 июля передано 40 штук, такое кол-во и остается.
Здравствуйте, Юлия.
Оформляете документ Возврат от покупателя с видом операции Продажа, комиссия. Возврат товара на склад. Документ Возврат товара от покупателя:
— Контрагент — Комиссионер;
— Договор — Договор комиссии
Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить — Заполнить по документу отгрузки или подобрать товар по конке Подбор. Проводки Дт 41.01 Кт 45.01.
Либо документом Операция введенная вручную. Или в документе Корректировка реализации используя ручную корректировку добавить проводку Дт 41.01 Кт 45.01
Материал по теме: Как оформить возврат товаров через сервис Яндекс.Беру?
Кто инициирует оформление Акта о расхождениях в случае недопоставки? .
Здравствуйте.
Хорошо, спасибо за ответ.
Разобрались. Будем оформлять Акт о расхождении документом Возврат от Покупателя.
Рада была помочь.