Одна платежка к нескольким накладным в Платежном календаре

Вопрос задал Наталья Ж. (Оренбург, Оренбургская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Настраиваю платежный календарь в 1С 8.3. Естественно, имеются платежи с начала года, которые в целях экономии платы за платежные поручения оформляли 1 платежка за несколько накладных. Каким образом их связать, чтобы в платежном календаре выходили только реально неоплаченные накладные?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Как устроен Платежный календарь в 1С здесь можно посмотреть

    Платежный календарь в 1С

    Платежное поручение на постоплату оформляете? И учет накладных какой — по одному договору, по счетам…?

    1. Я сейчас настраиваю платежный календарь, до этого его не было. Статью читала. У меня до его настройки уже есть платежки и накладные. Я хочу погасить накладные платежками, чтобы они не отражались как неоплаченные в календаре. По договорам. Мы розничная торговля, накладных за один день куча.

      1. Платежный календарь в 1С БП реализован в самом простом варианте. Более развернутый вариант есть в УТ.
        Т.е. в вашем случае 1 договор и по нему все покупки. Правильно поняла?

  2. Как бы проще написать: хочу чтобы неоплаченные накладные не показывались в календаре. Для этого хочу привязать платежку к накладной, как будто она создана была через правую кнопку — создать перечисление в банк. А вообще у нас уже есть так: 5 накладных = 1 платежка. Как их связать в 1с друг с другом?

  3. Приложение № 1

    Здравствуйте, Наталья.
    Правильно понимаю:
    — есть задолженность перед поставщиком по пяти поступлениям (пять документов Поступление (акт, накладная);
    — платежном календаре отражаются все пять документов Поступление (акт, накладная);
    — оплата производится одним платежным поручением на общую сумму по этим поступлениям.
    — после оплаты в платежном календаре задолженность по поставщику все равно отражается?
    Если да, то при оплате в документе Списание с расчетного счета по кнопке Разбить платеж в открывшемся окне укажите либо документы поступления, по которым производится оплата (в колонке Погашение задолженности). Либо — Счет от поставщика, по которому производится оплата (в колонке Счет на оплату).

    1

  5. Рада была помочь.

    1

Комментарии закрыты.