В Закрытии месяца лишняя проводка в Корректировка стоимости списания Д 26 К 26

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.106)
При закрытии месяца, добавляется проводка по 26 счету, увеличивая обороты.
Выполняется эта проводка операцией закрытие 20,23,25,26 счетов.
Происходит каждый месяц, в настройках УП установлен использовать метод директ-костинг.
подскажите что может быть не так в настройках, почему задваивает обороты на счете 26?

Все комментарии (15)

  1. Добрый день, Елена.
    По каким статьям затрат идет проводка Д 26 К 26? Сформируйте отчет Анализ субконто через Отчеты – Стандартные отчеты – Анализ субконто – Статьи затрат. Проверить все ли верно отражено при оприходовании затрат, какие счета участвуют в документах и нет ли лишних, полная ли аналитика. Проверьте все документы Реализации и что там случайно не указан счет 26 вместо счета 90. Посмотрите регистр Реализация услуг через Все функции – Регистры накопления – Реализация услуг – Счет расходов. Не должно быть счета 26. Сформируйте ОСВ по счету 26 в разрезе статей затрат.
    Проверьте Главное – Настройки – Налоги и отчеты – Налог на прибыль – Перечень прямых расходов.
    Все остальные расходы считаются косвенными. При использовании метода директ-костинг счет 26 списываются в Д 90.08.1 по итогам месяца.
    Сделайте архив базы, проверьте указанную выше аналитику. Перепровидите и перезакройте период.

  2. проверила все настройки, прилагаю скрины по одному месяцу и одному подразделению:
    Анализ субконто статей затрат

    3

  3. Регистр накопления Счет расходов

  4. Перечень прямых расходов

    1

  5. ОСВ 26 в разрезе статей затрат

  6. карточка счета 26 по статье Оплата труда

    1

  7. Кликните, пожалуйста, по статье затрат Оплата труда прямо из ОСВ 26 счета. И приложите скрин карточки Статьи затрат.

    1

  9. Приложение

    Здравствуйте!

    Нужна карточка статьи затрат, не карточка счета.
    Посмотрите, пожалуйста, вложение.
    Вам надо кликнуть в ОСВ по словам «Оплата труда». + Открыть «Оплата труда». Откроется карточка с настройками статьи затрат.

  11. Добрый день, Елена.
    Если я правильно понимаю в плане счетов к счету 26 было добавлено дополнительное субконто. Если это так проверьте стоит ли флажок — Только обороты у доп. субконто.

    4

  12. Здравствуйте.
    Да действительно не стояла галочка — Только обороты у подразделения.
    Скажите пожалуйста, теперь нужно перепровести закрытие месяца с января 2020, чтобы обороты уменьшились?

  14. Спасибо за помощь.

    1

  15. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.