Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, что мною сделано неверно (и как это исправить), если при проведении документа Списание с расчетного счета, вид операции Выплата заработной платы (окончательный расчет за май 2020 года) при просмотре осуществленных документом проводок добавилась еще одна вкладка (дополнительная седьмая по количеству) с наименованием «Уплата НДФЛ налоговым агентом», с «застывшей» (не меняющейся из месяца в месяц) строкой «Реквизиты платежного поручения 21.02.2018».
Что это значит, как это исправить, в чем была допущена ошибка?
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Вячеслав.
Сначала немного теории.
Регистр Уплата НДФЛ налогового агента — регистр остатков, это значит, что в него делаются записи и в «+» и в «-«.
Записи в «+» формируют документы Списание с р/сч с Видом операции «Уплата налога». То есть это уплаченный налог с какого-то дохода.
Записи с «-» формируют документы Списание с р/сч с Видом операции Перечисление зп, например. То есть это исчисленный налог для уплаты в ФНС с какого-то дохода.
Они должны закрываться в «0», если все исчислено и уплачено верно.
Теперь откройте в вашей программе этот регистр и убедитесь в этом: кнопка Главное меню — Все функции — Регистр накопления Уплата НДФЛ налоговым агентом.
Вы совершенно чётко увидите записи с «+» и «-«.
И если данные по «+» и «-» не бьются, то нужно разбираться со всеми перечислениями налога и исчислениями с него.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2020/06/00.jpg)
Предлагаю вам выполнить следующие настройки в Универсальном отчете.
Вкладка Отбор:
— вид операции Уплата налога, перечисление зп работнику, перечыисление зп по ведомостям, например
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2020/06/01.jpg)
Вкладка Структура< !—1591270346—>
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2020/06/02-1024x124.jpg)
Шапка отчета
Сформируйте отчет за 2018 год и посмотрите, что он покажет.
У вас не равномерно идут уплаты налога, не всегда месяц в месяц. А программа считает всё накопленным итогом и при формировании очередных проводок кидает незакрытый остаток в регистр. Так он и тянется с 2018 года.
Главное понимать, что если что-то не закрыто — строчка обязательно будет приезжать из месяца в месяц из года в года при уплате налога.
Поэтому пройтись и проанализировать каждую (!!!) цифру в отчете вам придется.
Теперь смотрите, что у вас по списанию 21.02.2018. Оно на ручной правке!!!
Это значит, что вы вручную скорректировали какие-то суммы, но, возможно, остаток, что вы при этом подправили — никуда не делся из регистра и требует своего распределения.
Проверяйте, почему вы выставили ручную корректировку (это затрагивает не только бухрегистр, а и все регистры учета, в том числе и Уплату НДФЛ налогового агента)
Насколько я вижу, у вас эта сумма за дивиденды.
Вы сначала сделали Операцию введенную вручную на счет 68.01. Потом пометили ее на удаление и правильно, собственно говоря, сделали… Вручную эта операция не делается.
Правильное решение через Операции НДФЛ,
что вы оформили от 21.02.2018.
Но тоже пометили на удаление!!!
Скажите пожалуйста, почему тогда оталось Списание с р/счета от 21.02.2018 на уплату налога, если документы с исчисленным налогом удалены?
Вот это мои вопросы, которые возникают при анализе ситуации.
Перебирать все суммы мне невозможно. Но ситуация в том, что приход и расход в регистр у вас не бьётся. Нужно найти где вы ошиблись. И это будет большая работа.
У вас есть отчет, который показывает все, что исчислено для уплаты НДФЛ и что реально уплачено.
Остаток, который не бьется можно найти только скурпулезно пройдясь по каждой сумме.
И избегайте ручных правок в документе Списание с р/счета.
Это ВСЕГДА выходит боком. 🙂
Ирина, что-то у меня получается не очень-то: при создании Унив. отчета не смог найти двух полей в структуре: Период месяц и Регистратор, Дата платежа. Отчет получился «кривой» — данных никаких не вывалилось
Вячеслав, сложные поля через «.», например, Период.Месяц — означают, что нужно войти в Период, нажать на «+» слева у поля и выбрать внутреннее поле Месяц из раскрывшегося списка.
Это доступные к выбору реквизиты внутри самого поля.
Видимо, вы не нашли нужные поля потому, что «+» не раскрывали.
Попробуйте!
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2020/06/0.png)
…
Здравствуйте, Ирина. Спасибо за подсказки (наводки). Сейчас начну разбираться.
Да, дивиденды были.
Ирина, что-то у меня получается не очень-то: при создании Унив. отчета не смог найти двух полей в структуре: Период месяц и Регистратор, Дата платежа. Отчет получился «кривой» — данных никаких не вывалилось
Вячеслав, данные не отображаются, потому что фильтр не «»пускает» — это единственное объяснение.
Уберите галочку в Отборе и сформируйте отчет без фильтра. Если данные отобразятся, то разбирайтесь с настройками полей, чтобы было как я нарисовала в точности.
Как указывать сложные поля я вам выше написала.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2020/06/1-2.jpg)
У вас должен получиться вот такой отчет.
Огромное спасибо, Ирина. теперь буду разбираться.
Посмотрите нашу статью с работой по Универсальному отчету. Там есть описание как загрузить выгруженные настройки отчета:
Как работать с Универсальным отчетом
Если у вас версия 3.0.77.106, то вы можете загрузить мои настройки, вот ссылка для скачивания:
https://yadi.sk/d/dhRDL5Cjqp2VZg
Настройки смогут загрузиться без ошибок только на релиз 3.0.77.106
Ирина, спасибо. Еще один шажок сделан: нашел поле Период месяц. Но не могу найти последнего поля — Регистратор, Дата платежа, теперь это поле включает и запятую.
Скоро мы с Вами так всю орфографию вспомним!
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2020/06/2-2.jpg)
Вы выбираете поле Регистратор, потом добавляете поле Дата Платежа, вот смотрите.
Если не получается, загрузите мои настройки.)
Спасибо Ирина. Загрузил вашу настройку, разбираюсь
Да, Вячеслав, все инструменты у вас есть. Теперь долгая и трудная работа по сверкам.
Еще потребуется перепроводить документы при изменениях в прошлом периоде, если они у вас будут.
В нужной последовательности, поэтому при изменениях придется перезакрывать месяцы, иначе распределение реестра НДФЛ по физлицам будет некорректным.
Делайте все на копии базы. Я вам помогла макcимально, теперь все в ваших руках.
Успеха!
Благодарю Вас, Ирина