Здравствуйте! Вопрос по корректировке долга по ошибочному платежу контрагенту: в платежном поручении неверно указан старый расчетный счет . Операция согласно акту по автоперевозке проведена 10 сентября. 11 сентября прошло платежное поручение по оплате данной услуги. В тот же день из банка вернулась сумма по причине закрытия расчетного счета. Каким образом провести корректировку долга в 1 С в данном случае, чтобы правильно отразились проводки по взаиморасчету между поставщиком при ошибочном платеже и банком, который вернул деньги? Версия 1с на сегодняшний день Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.77.52)
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Добавляю файлы по корректировке долга по ошибочному платежу
Здравствуйте!
Если ошибочно перечислили средства и они вернулись на р/счет так и не дойдя до контрагента, то Корректировка долга не требуется.
Нужно оформить поступление средств от банка и оплатить их еще раз на верные реквизиты. Т.е. будет Поступление на расчетный счет и потом еще раз Списание с расчетного счета.
Как оформить возврат средств от банка:
Банк и касса – Банковские выписки – Поступление на расчетный счет
Вид операции – Прочее поступление
Плательщик – Банк
Счет расчетов – 60.02 в вашем случае
Контрагент – Поставщик
Документы расчетов с контрагентом – ошибочное списание с расчетного счета
Спасибо! Значит необходимо было просто исправить Контрагента в документе «Списание с расчетного счета» и в ошибочном платежном поручении, указав в них вместо «Поставщика услуг» -«Наименование банка», откуда обратно поступили денежные средства? Так как сумма 10000р висит по дебету 76.02 «Поставщик» и по Кредиту сч.76.02 «Банк».
Да, все верно.
Надо поправить документ Поступление на расчетный счет по инструкции выше. А документ Корректировка долга пометить на удаление и удалить из базы до закрытия года для редактирования.
В предыдущем комментарии ошибочно написала по Дебету счет «76.02» -Поставщик, а надо по Дебету 60.02 «Поставщик»
Да, все верно поняли. Списание с расчетного счета дало Д 60.02 К 51 и теперь Поступление на расчетный счет сделает проводку Д 51 К 60.02. И все закроется в ноль т.е. оформляете прямо по тому тексту, что выше написала. Затем делаете ОСВ по счету 60 с максимальной аналитикой и смотрите, что нигде ничего не зависло.
Также остаток по Кредиту счета 76.02 «Банк». На мой взгляд, чтобы счета закрылись , надо просто в наименовании Контрагента вместо «Поставщика» указать «Банк». Тогда вместо счета 60.02 необходимо указать 76.02 в ошибочном документе » Списание с расчетного счета» , чтобы не проводить Корректировку долга. Такое исправление будет корректно?
Вариант корректировки дан выше. Рекомендую сделать так, как обсудили.
Когда Вы оплачивали поставщику, то не было оснований для 76.02. Оплата ушла на 60.02. Платеж вернулся и 60.02 закрылся.
Если есть желание свой вариант применить и уверенность в корректности операций, то это не запрещено. Просто проверьте после этого все счета и все расчеты, что все корректно и полно закрылось.
Это можно сделать через ОСВ по счету 60, 76 с максимальной аналитикой или через Анализ субконто Контрагенты с максимальной аналитикой.
Дополнительно по теме
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
.
Спасибо огромное за исчерпывающий ответ! Поступление из банка исправлю на 60.02 как поступление от Поставщика . Конечно, тогда все закроется.
Рада, если смогла помочь!