Добрый день!
Подскажите пожалуйста, я совершила ошибку в авансовом отчёте в январе месяце, т. е. это закрытый квартал и соответственно уже все отчёты по нему сданы. Обнаружена она спустя вот уж 4 месяца как. Суть ошибки в том, что подотчётное лицо приобрёл запасную часть и предоставил УПД (т.к. запасная часть куплена с НДС) с приложенным к нему фискальным чеком об оплате. Обычно я делаю так, УПД провожу через ПОКУПКИ- ПОСТУПЛЕНИЯ, АКТЫ НАКЛАДНЫЕ, а уже фискальный чек помещаю в авансовый отчёт во вкладку ОПЛАТА, здесь я на фискальном чеке не сделала пометку оплата и поместила его во вкладку ТОВАРЫ, соответственно у меня товар задвоился, и я его благополучно списала январём месяцем. А вот оплата по сути не прошла, и у нас числится задолженность перед данной организацией ровно на эту сумму. Помогите исправить ошибку, если это возможно, получается нужно исправить приход запасной части, ее списание и оплату.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.78)
Добрый день, Наталья.
Для корректировки прихода запасной части и оплаты оформите документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа. Автоматически сторнируются все проводки авансового налога. Оставьте проводку сторно:
Дт 41.01 Кт 71.01.
Остальные проводки удалите. Добавьте проводку оплаты:
Дт 60.01 Кт 71.01
Для корректировки списание так же оформите документ Операция, введенная вручную вид операции — Сторно документа Требования накладная сторнируйте лишнюю списанную запчасть.