Есть необходимость в программе обнулить резервы отпусков на начало года.
Скажите пожалуйста, как это правильно сделать?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Необходимо сформировать отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» (раздел Зарплата — Отчеты по зарплате) за декабрь. Суммы из группы «Остаток на начало» скопировать в документ «Резервы отпусков» за декабрь на закладку «Обязательства и резервы по сотрудникам», но со знаком минус. Документ предварительно должен быть переведен в режим «Корректировка остатков». Аналогичную корректировку ввести на закладке «Обязательства и резервы текущего месяца». Итоговые суммы на обоих закладках должны сойтись.
Спасибо, Елена. Попробуем.
Дополню ответ вторым вариантом, предложенным разработчиками:
Елена, это нужно сделать в декабрьском документе «Резервы отпусков»?
Или создать отдельный документ, в котором заполнить только колонку «Зачтено»?
В декабрьском, отдельный создавать не нужно.
Елена, прошу прощения. Скажите пожалуйста, я правильно понимаю, что после этих действий в декабре 2019, при заполнении документа «Резервы отпусков» в январе 2020, на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам», колонка «накоплено», должны быть пустой?
Елена, прошу прощения. Скажите пожалуйста, я правильно понимаю, что после этих действий в декабре 2019, при заполнении документа «Резервы отпусков» в январе 2020, на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам», колонка «накоплено», должны быть пустой?
Здравствуйте! Да, всё верно.
Елена, проблема в том, что не получается. в декабре по нулям. Заполняем январь, в «накоплено», какие-то цифры непонятные. откуда они еще могут лезть. вы у себя пробовали это сделать? не могли бы прислать скриншоты?
Приложение Rezervy-otpuskov.doc
Здравствуйте! Высылаю скриншоты. Сформируйте за декабрь 2019 отчет «Остатки и обороты резервов отпусков», остатков на конец периода быть не должно.
Елена, добрый день. Клиент всё никак не успокоится. Скажите пожалуйста, а если в зарплате есть переходящие на следующий год остатки отпусков, как они отражаются в бухгалтерии?
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, расчет резервов идёт по методу МСФО или нормативному?
Нормативный метод
При нормативном методе программа не «реагирует» на остатки отпусков. Она смотрит на размер резерва, указанный в учетной политике, если он, например 1 000 000 руб и на 01.01.2020 он начислен и не израсходован, то она ничего не начисляет, только расход если у сотрудников были отпуска. Если же до 1 000 000 не хватает, происходит начисление резервов процентом от ФОТ.
Т.е. в зарплате нет смысла их обнулять?
Есть, если не планируете больше начислять резервы или хотите ввести остатки резервов, чтобы начать расчет с нуля.