Добрый день.
Столкнулись с такой ситуацией — в 2019 году при переходе на ЗУП 31 (перешли с января 2019 года) были не верно посчитаны резервы. За январь 2019 не посчитали резервы, за остальные месяца были посчитаны. Резервы за январь 2019 ввели уже ноябрем 2019 года за январь. Пересчет за месяца 2019 года не делали. Во всех месяцах во вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам стоят корректировки курсивом.
В локальной базе при пересчете с начала 2019 года резервы пересчитались красиво.
Теперь надо привести в порядок в рабочей базе.
Смущает то, что сейчас в табличной части вкладки Расчет обязательств и резервов по отпускам сумма Накоплено не берется из предыдущего месяца Исчислено. Но в регистр Оценочные обязательства по сотрудникам (Регистры накопления) записывается правильно. Разница в табл части вкладки Расчет обязательств и резервов по отпускам идет на сумму корректировки из вкладки Обязательства и резервы по сотрудникам.
Подскажите пожалуйста, как привести в соответствие суммы начислено без корректировок. Хотим чтобы в марте 2020 посчитались правильные резервы.
Пробовали в перенос данных записать на конец февраля 2020 года в регистр Оценочные обязательства (Регистры накопления) разницу между этим регистром и Оценочные обязательства по сотрудникам (Регистры накопления). Не получается.
Подскажите, пожалуйста, что надо сделать.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Релиз 3.1.12.144
Почему вы не отвечаете на вопрос?
Здравствуйте! Прошу прощения за задержку с ответом, проверяю возможные варианты на демобазе. Отвечу в ближайшее время.
Здравствуйте! Если при расчете резервов в марте 2020 нет сумм курсивом, то равенство в регистрах соблюдено и расчет должен быть верным. Колонки «Сумма резервов(накоплено)» и «Сумма резервов(исчислено)» не всегда равны. В файле в приложении рассмотрены примеры расчета сумм с корректировками и без в колонках «Сумма резервов(накоплено)» и «Сумма резервов(исчислено)» по МСФО и нормативному методу на релизе ЗУП 3.1.12.144. Также в приложении я указала алгоритмы расчета. Дополнительно можно посмотреть видео про корректировкам курсивом — Почему появляются строки курсивом в документе «Начисления оценочных обязательств»? .
Спасибо, привела в соответствие суммы по Оценочные обязательства (Регистры накопления) и Оценочные обязательства по сотрудникам (Регистры накопления). Корректировки убрались.
Однако заметила по декретницам, что в декабре происходит зачет всей накопленной суммы. Далее резерва по ним нет. Это такое задуманное поведение программы? Как дальше нужно учитывать резервы по декретницам? Скрины приложила. Поясните, пожалуйста, что нужно делать, чтобы резерв по декретницам оставался резерв.
Здравствуйте! В декабре зачет может быть, но не всю сумму. В январе в данном примере должны быть дни отпуска и накопленная сумма резерва. Возможно сторнирование связано с корректировками в течение года, т.к в декабре происходит инвентаризация резервов. Удалите суммы с колонки «Зачтено» у декретниц в декабре. Пример расчета резерва у декретниц можно посмотреть в видео по ссылке с 9-ой минуты — Расчет оценочных обязательств по отпускам для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком .
Здравствуйте. У нас сейчас по декретникам нет резервов, что нам нужно сделать, чтобы они появились?
Здравствуйте! Фактически по ним должен быть накопленный резерв, но начисляться не должен. Если сумму зачета с минусом уберете, так и будет.
Сумма не с минусом, ее вообще нет. В декабре она вся отсторнировалась. С января по декретницам вообще не резерва. Каким образом мне сейчас резерв начислить?
Я имею в виду убрать зачтенную сумму с минусом в декабре (пример на скриншоте.). По страховым взносам аналогично.
Разве так можно? Декабрь уже закрыт же.
Здравствуйте! Если декабрь закрыт, то нет. Я подумала, что Вы хотите откорректировать остатки в декабре, а с нового года начать автоматический расчет. Единственный вариант корректировки, это переключить документ в режим «Корректировка остатков» и ввести накопленную сумму резерва у декретниц, например в марте 2020. Получается программа по результатам инвентаризации в декабре «решила» списать у них резерв, чего в принципе быть не должно, возможно ошибка.