Сверка бухгалтерского сальдо по НДФЛ с ЗУП

1. Здравствуйте!

   Основная загвоздка тут в том, что Бухгалтерии на 70 счете отражается исчисленный НДФЛ, а в бюджет мы платим удержанный.

   Посмотрите наши материалы:

    

   • История про случайную неуплату НДФЛ в картинках

   • Как узнать, сколько НДФЛ осталось перечислить
   • Уплата НДФЛ – как отследить и не нарваться на штрафы (кокретно видео «Сверка удержанного НДФЛ в 1С ЗУП 3 и перечисленного НДФЛ в 1С Бухгалтерии 3 через Excel»)

    

2. Юлия, здравствуйте. Это все я видел. Так чтобы — «Сальдо по 68,01» +-+-+-+- = «ЗУП». Такого нет?

   1. Здравствуйте, Дмитрий!
      Вы на почт мне прислали Ваш вариант сверки, но честно говоря, у меня пока не получилось вникнуть. Нужно воспроизводить полный пример на двух базах, а потом «играть» с ним, создавая разные ситуации, чтобы прийти к выводам.

      Мне приходит в голову, что сверять по 68 счету следует не сальдо, а обороты. Исчисленный налог за период взаиморасчетов и перечисленный налог за период взаиморасчетов. Эти данные в ЗУП не сложно увидеть по отчету Анализ НДФЛ по месяцам взаиморасчетов и месяцам получения доходов. Сделав отбор по Периоду взаиморасчетов. (Перечисленный будет отобран именно тот. который перечислен в текущем периоде). Данные должны идти, если в ЗУП отражается перечисление на фактические даты этих перечислений в бухгалтерии. Этого должно быть достаточно для сверки корректности отражения данных. Поправьте меня, если я не права. У меня сегодня что-то не очень с мыслительным процессом 🙂

3. День добрый. Юлия, все Вы правильно говорите, только при одном условии, если есть полная уверенность, что начальное сальдо по 68.01 верное, тогда можно сверять только обороты. Правда все равно никогда не пропадает желание понять из чего состоит остаток по 68.01, да и для годовой инвентаризации и сверки с налоговой по уму это необходимо, в чатах у вас этот вопрос звучит.
   А для того, чтобы понять что сальдо верное и понадобиться этот лайфхак).

   2

Комментарии закрыты.