Корректировка задолженности

Вопрос задал Юлия Ш. (Коломна)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Добрый день! Как правильно выполнить корректировку? Три организации: ЭГ, КДРСУ, Мосэнергосбыт. ЭГ заплатили за КДРСУ за электричество Мосэнергосбыту по письму. КДРСУ выставляет ЭГ счета-фактуры по возмещению затрат. Как оплату ЭГ провести в счет задолженности КДРСУ по возмещению затрат?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Сделала Корректировку долга.Вроде все получилось. Так?

  2. Добрый день, Юлия.
    Получается Вы (ЭГ) оплатили МосЭнергосбыт как третье лицо за КДРСУ. У вас образовался аванс с МосЭнергосбыт правильно?
    Потом КДРСУ выставила вам затраты у вас образовалась задолженность перед ней Кт 60.01
    И вам нужно зачесть Дт 60.01 Кт 60.02

    Или я немного не правильно вас поняла?
    Вид операции документа Корректировка долга зависит от того какой вид договора вы использовали при оплате за третье лицо. Если Прочие, то используйте прочие корректировки

    В целом ваш вариант тоже может быть нормальный, главное проверьте с помощью Анализ субконто, что все расчеты закрыты. Обязательн опо всем трем субконто — Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
    У нас есть подробная статья по работе с документом Корректировка долга
    Документ Корректировка долга
    Хороших выходных 🙂

    1. Добрый день, Юлия.
      Отпишитесь пожалуйста, если вопрос можно закрывать.

  4. Переделала вот так. Тяжело разобраться в корректировках, если честно. Я так понимаю, главное, чтоб проводка была правильной. Я проверяю по акту сверки по двум контрагентам, чтоб все было правильно.

  5. Добрый день, Юлия.
    Можно и так.
    Да вы правильно поняли, главное чтобы проводки совпадали и были нужные 🙂

  6. Спасибо. Вопрос можно закрыть.

Комментарии закрыты.