Ошибки при закрытии месяца в 1С УТ

1. Извините пожалуйста, еще момент если создаю документ отчет о списании товаров у хранителя, программа просит заполнить статью списания при выборе нет подходящей статьи. Я создаю новую, но после того как делаю записать и закрыть статья исчезает. Что выбирать

2. Еще такой момент как при синхронизации из УТ в БП будет отражаться отчет о списании товаров у хранителя? Потому что если списывать отчетом комиссионера о списании была проводка 91.02 и 45 плюс проводка 62.01 и 91.01 и это правильно. А сейчас только проводка по документу реализации 62.01 и 90.01.1

3. Приложение

   По первой ситуации, в статье расходов, при создании, нужно проконтролировать поле, когда возникают расходы, в данной ситуации указать в «Иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные».

   Менее вероятно, но все равно встречается, если на вкладке Ограничения установлен флажок и выбран тип документа, в котором данная статья будет недоступна для выбора.

4. Приложение

   Теперь к статье доходов, в документе Реализация услуг и прочих активов, в табличной части на вкладке Выручка(доходы) нужно указать статью доходов, в которой указать Кор. счет 91.01.

5. Так все должно в БП отразиться хорошо. Если еще сложности возникнут — напишите.

6. Добрый день, спасибо большое за ответ! Все поправила, но при синхронизации в БП каким документом отражается документ отчет о списании товаров у хранителя? Нет проводки Дт 91.02 Кт 45. Товар не списывается у маркетплейса? И как в УТ можно посмотреть где есть отрицательные остатки? Смотрю ведомость по товарам на складах все красиво без красноты, а при закрытии месяца ругается на отрицательные остатки

7. Товаров не хватает «по организации», а не «по складу». Это не отрицательные остатки, в количественном учете все верно и сама ошибка, которую выдает программа нам намекает НЕ на фактическое количество, а на учетную ситуацию.

   Поэтому найти ошибку при помощи Ведомости по товарам на складах не получается, в 90% случаев помогает отчет Остатки и доступность товаров, но тоже не наш случай, в данной ситуации отследить отчетом Себестоимость товаров организации.

   Со стороны БП, уточню у специалиста по БП.

8. Доброе утро! Сформировала отчет себестоимость товаров организации тоже нет отрицательных остатков все красиво.

9. Приложение

   Если расшифровать отчет до документа, то можно увидеть, что себестоимости по Отчету комиссионера о списании нет, а Отчет о списании товара у комиссионера отражается корректно.

10. Также сделала разворот по документам нет отрицательных остатков(. И в данной номенклатуре нет отчет о списании у хранителя, но при закрытии месяца выдает ошибку что есть отрицательные остатки

11. С помощью помощника сделала исправление ошибки. Ошибка ушла. Вопрос остался открытым про отражение в БП отчета о списании товара у хранителя после синхронизации. Спасибо

12. Светлана присоединюсь к обсуждению. Дело в том, что при закрытии месяца в УТ 11 система видит на регистре накопления Товары переданные на комиссию отрицательный остаток без стоимости. Отсюда ошибка закрытия периода. Проблема в том, что действующий механизм передачи на комиссию никаким другим документом этот регистр не увеличивает. Думаем как обойти данную ситуацию другим документом.

13. Хорошо, спасибо!

14. Смоделировали ситуацию и пришли к такому выводу:
    — в УТ отразить операцию документами: Списание товаров у комиссионера и Реализация услуг и прочих активов
    — в БП провести документ Отчет комиссионера о списании.

    Синхронизировать операции не получается(по крайней мере пока), в УТ уже применяется новая схема учета комиссионной торговли, от предыдущей остались документы, но они используют разные регистры, в следствии мы получаем, что по количеству на складах все верно, а по регистрам отрицательные остатки.

    В БП же используется документ Отчет комиссионера о списании, как описала выше в УТ теперь он не отрабатывает как нужно, а Отчета о списании товаров у комиссионера в БП нет.

15. Извините, еще раз хотела уточнить в УТ проводим документ отчет о списании товаров у хранителя? Потому что списание товаров у комиссионера это уже третье название о котором вы пишите. Или отчет о списании у хранителя и списание товаров у комиссионера одно и тоже? До этого еще делали отчет комиссионера о списании

16. Приложение

    Из раздела Продажи- Документы продажи(все) — Создать, выбираем Отчет о списании товаров у хранителя, а при открытии документа получаем название документа Отчет о списании товаров у комиссионера. Это одно и тоже.

    Отчет комиссионера о списании — это другой документ, к сожалению, на вашей версии, его уже не возможно применять в УТ.

17. Приложение

    Отрицательные остатки, в данной ситуации мы нашли с помощью отчета Товары, переданные на комиссию, сформировали отчеты и по старой и новой схеме учета комиссионной торговли.

    Обнаружили:
    Отчет о списании товаров у комиссионера в схеме 11.5
    Отчет комиссионера о списании в схеме 11.0

18. Спасибо Вам большое за терпение и за пояснительные ответы!!!

19. Рада была помочь! Вам спасибо за интересные вопросы!

    Успехов в работе!

Комментарии закрыты.