Вопрос по признанию курсовых разниц – договор в уе. В КОРП и УТ
КОРП:
— Товар был реализован 26.03.2024 на 23 070,85 уе Евро, оплачен (100 % ) 24.05.2024 — 23 070,85 уе Евро .
— Корректировка реализации 23.10.2024 на 5 368,75 уе Евро:
Д 62.31 К 62.32 — 525. 486,81
Д 62.31 К 91.01 — 13.348,32 руб (кур разн)
УТ:
Д 62.31 К 62.32 — 538.835,13
Д 62.31 К 91.01 — 0,00 руб (кур разн)
Вопрос: Почему мы имеем разный руб эквивалент признанного аванса в КОРП и УТ? В какой программе он корректный. Как урегулировать учет в программах?
Спасибо за ответ
Валерия
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, как оформили документ Реализации и Поступления на расчетный учет в 1С КОРП?
Для чего оформляли документ Корректировка реализации?
Добрый день, вернули часть товара
Подскажите, Вам достаточно информации? На связи )
Формирование проводок с суммами в 1С КОРП подтверждаю.
Теперь давайте посмотрим, как отражено в УТ.
Приложите скрин, пожалуйста.
Оксана, спасибо за ответ.Положение дел в УТ приложила.
С уважением, Валерия
Приложение
Добрый день, присоединюсь к беседе.
В УТ сформируйте отчет Справка-расчет переоценки валютных средств ( раздел Финансовый результат и контроллинг — Отчеты по финансовому результату).
В шапке отчета укажите период, организацию(если в базе ведется учет по нескольким организациям) и раздел переоценки — расчеты с клиентами.
Доброе утро, приложила. Для информации, все курсовые кроме упомянутых, рассчитаны верно и соответствуют рассчитанным в КОРП. Курсовые неверно признаются в УТ только по документу Кор-ка реализации
Подскажите, а закрытие месяца вы не проводите в УТ?
Коллеги, у нас много договоров уе, существующих много лет. Закрытия месяца строго проводятся (см приложение в предыдущем письме) в УТ и КОРП, курсовые сверяются в программах УТ/КОРП после перелива Сверки взаиморасчетов строгого идут по клиентам в УТ/ КОРП.
Оксана подтвердила, что проводки в КОРП по документу Кор-ка реализации корректны.
Вопрос, если УТ некорректно признает нашу кр зад-ть после Кор-ки реализации, как программу (УТ) нужно настроить. Спасибо за помощь.
В УТ тоже корректны значения, сумма документа Корректировка реализации и в УТ и в БП равна, а тк в УТ нет проводок, вы не видите разбивки по счетам.
Обычно, в отчете Справка-расчет переоценки валютных средств можно это наглядно увидеть, после проведения регламентных операций ( закрытие месяца).
Коллеги, кр зад-ть в программах разная, откуда давать Акты сверок? И фин результат
Приложение
Я смоделировала ситуацию в УТ и вышла вот на эти суммы. По данным, которые вы прислали я не вижу различий в расчетах с покупателем в УТ и БП.
Пришлите, пожалуйста, акты сверки из УТ и БП.
и напишите, пожалуйста, номер релиза УТ.
Юлианна, большое спасибо за уделенное время.
Это коварный вопрос, а для нас важный, т к клиент крупный и взыскательный.
Приложила беды(
Валерия, мы всегда рады помочь!
По итогам видим, что сверку можно предоставлять из любой программы, данные в документе сверки идентичны. Это уже прекрасно. Корректировка реализации корректно проведена и в УТ и в БП.
Что касается кусочков таблиц, я не могу их идентифицировать без шапок (названий, настроек, отборов и т.д.). Но сразу скажу, что сам принцип работы УТ и БП разный. И данные отчетов управленческого и бухгалтерского учета могут различаться в любом случае, да и сами отчеты тоже разные. В УТ нет корреспонденции счетов и все движения проходят по регистрам с поправкой на индивидуальные настройки программы пользователем.