«Зависший» авансовый счет-фактура в 1С

Вопрос задал Елена Ф.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Доброго дня! 1с (1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1266), Конфиг.:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32) ежеквартально предлагает к формированию счета-фактуры на аванс по закрытым периодам, сейчас настроили в программе, чтобы в рамках одного квартала они не выставлялись в автоматическом режиме. Подскажите, как убрать «зависшие»?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, отчет Анализ Субконто по Документам расчетов с контрагентами, в разрезе субсчетов и отбором Поступлений на расчетный счет, которые выходят в обработке при формировании СФ на аванс.

    Видимо по ним есть сальдо по счету 62.02.

  2. Да, по 62.2 есть сальдо, по всем остаткам программа выписывает авансовые сч-ф, кроме суммы в 1,4млн.(пометила красным), плюс стоит корректировка долга(тоже выделила красным)

  3. У вас не закрыт счет 62 в разрезе Субконто, поэтому программа видит, что есть остаток по 62.02 и в обработке предлагает сформировать СФ на аванс.

    Закройте взаиморасчеты с помощью документа Операция, введенная вручную.
    Например, из того, что мне видно по скринам:
    по Регион ООО сумма висит и по Дт и по Кт 62 счета, закрываете проводками:

    1 проводка:
    Дт 62.02
    Договор М-04 от 19.01.2018
    Поступление на расчетный счет №7 от 24.01.2018

    Кт 62.02
    Договор М-04 от 19.01.2018
    < ...>

    Сумма 1 400 000

    2 проводка:
    Дт 62.02
    Договор М-04 от 19.01.2018
    Поступление на расчетный счет №15 от 13.02.2018

    Кт 62.02
    Договор М-04 от 19.01.2018
    < ...>

    Сумма 144 636,60

    И так далее по все остальным контрагентам, по одному договору в разрезе документов на конец периода не должно быть сальдо по Дт и по Кт одновременно.

  4. Посмотрите, пожалуйста, в чем ошибка? Программа все равно предлагает выставить сч-ф на аванс.

  5. По другой организации та же самая ошибка

  6. Сформируйте Анализ Субконто по Документам расчетов с контрагентом, отбор по данным документам Поступления на расчетный счет за 4 квартал 2023 года.

    Уточните, какой датой проводили закрытие в разрезе счетов и время документа?

Комментарии закрыты.