Добрый день, по 62 счету зависли непонятные рубли. Как их убрать, чтобы расчеты на 31.12.2022 вышли в «0»?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Нужно понять почему они образовались, что бы предложить оптимальный вариант исправления.
Пришлите, пожалуйста, скины карточки 62 где видно из-за какой операции получился минус.
Добрый день, высылаю карточку и даю пояснения по данной ситуации:
Заключен экспортный контракт на общую сумму — 6737 евро.
15.09.2020 поступила предоплата на общую сумму 1875 евро: 1854 евро+21 евро (комиссия банка)
16.09.2020 отгрузка товара на сумму контракта 6737 евро без перехода права собственности
18.09.2020 произошел переход права собственности на товар
10.01.2022 поступила постоплата на общую сумму 4862 евро: 4839 евро+23 евро (комиссия банка)
15.09.2020 года вы сделали корректировку долга проводка Д 91.02 К 62.21 на сумму 21 евро (комиссия банка),
при зачете нужно было по кредиту указывать аванс счет 62.22.
При отгрузке 18.09.2020 года, программа производит зачет аванса на сумму 1854 евро, а сумма 21 евро отражена на счете К 62.21 остаётся не зачтенная, как задолженность покупателя перед вами.
В течении 2020, 2021 года программа не верно считала курсовые разницы.
На примере: на 30.09.2020 задолженность покупателя 4862 евро
курс 30.09.2020 — 93,0237
курс 31.10.2020 — 92.6284
переоценка 93,0237-92,6284= 0,3953
4862 * 0,3953 = 1 921,95 должна быть, а у вас переоценивается сумма 4862+21= 1930,25
Значит вы завысили расходы на 8,30 = 1930,25 — 1921,95
Нужно проанализировать 2020, 2021 года пересчитать курсовые (доход и расход) разницы в ексель, выяснить если расходы завышены сдать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2020, 2021 года.
В 2022 году у вас начисляется курсовая разница на 21 евро, хотя не должна т.к расчеты завершены. Если не сдана декларация по налогу на прибыль
1. Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
2. Сделайте Продажи — Корректировка долга — Создать от 01.01.2022 г.
Вид операции: Прочие корректировки
Валюта: EUR
Дебитор и Кредитор: ваш покупатель.
Сформируется проводка
Д 62.21 (аналитика корректировку долга проводка от 15.09.2020) К 62.21 (аналитика реализация от 15.09.2020)
3. Пере закройте 2022 год., курсовая разница на 21 евро больше пересчитываться не будет. При окончательном расчете от покупателей от 10.01.2022 года все расчеты должны закрыться.
Спасибо большое за ответ, но не хочется открывать период с 01.01.2022. Подскажите, пожалуйста, убрать эти суммы не открывая периода
Обязательно сделайте Продажи — Корректировка долга — Создать, тогда даты более ранней которая возможна.
Закройте месяц после Корректировки долга — убедитесь что по данной сделке не считаются курсовые разницы.
Проанализируйте доходы и расходы от курсовых разниц 2022 г.
Выясните по итогам 2022 года у вас завышена налоговая база или завышены расходы.
Внесите корректировку от 31.12.2022 г., документом Операции — Операции, введенные в ручную
Посмотрите, пожалуйста
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
.