Зависшие сальдо 44 счета за прошлые периоды

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.92/10)

Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная отчетность) производство и торговля. На 44 счете обнаружила с-до с 19г. С-до в НУ думаю образовалось в результате операции скрин прилагаю. Как исправить ? Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста. ОСВ за 2024 с зависшим сальдо в формате word или PDF. В Показать настройки — Показатели выбрать все флажки по учету БУ, НУ, БУ-НУ.

  2. Здравствуйте, направляю ОСВ за 2024г по 44 счету

  3. Создайте две копии базы. Одну копию для архива, в другой копии вносите изменения.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии сделайте Сторно Операции от 01.10.2019

    После полной проверки правильности отражения на всех счетах, во всех отчетах, занесите данные аналогичным образом в рабочую базу.

  4. Что Вы имеете в виду под Полной проверкой?

  5. Эти проводки касаются только НУ, проверьте что Сторно не повлияло на расходы НУ.

  6. Здравствуйте, Юлия. Опишите, пожалуйста, алгоритм проверки.
    «После полной проверки правильности отражения на всех счетах, во всех отчетах». В каких отчетах я должна проверить правильность отражения расходов. Спасибо

  7. Проверьте чтобы сторно не повлияло на налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
    Если правильно поняла ПБУ 18 не применяете.

  8. Здравствуйте, Юлия. ПБУ 18 применяем балансовым методом.
    Мне не очень удобно 3й раз повторять вопрос. Но тем не менее, каким алгоритмом и какими отчетами мне проверить правильность отражения расходов после сторно операции? Спасибо

  9. Процедуры Закрытие месяца формируют финансовый результат месяца и начисляют налог на прибыль. Для проверки их корректности используйте:

    отчет Анализ учета по налогу на прибыль (Отчеты – Анализ учета по налогу на прибыль) для:
    анализа и проверки корректности Справки-расчета налога на прибыль за период (налоговый учет) (Операции — Справки-расчеты — Расчет налога на прибыль);
    уточнения и сверки ПНР или ПНД в справке-расчете Расход по налогу на прибыль (Операции — Справки-расчеты — Расход по налогу на прибыль).

    Подробнее в разделе «Проверка финансового результата и налога на прибыль»
    Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2024 в 1С (25.10.24)

  10. Спасибо. Все получилось

  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.