Как закрыть счет 60.02, если раньше оплачивали расходы с расчетного счета, а теперь корпоративной картой в 1С

1. Добрый день!

   Правильно понимаю, теперь проводки у вас такие:
   Д 71.01 К 51(55.04) — выдача подотчет суммы работнику
   Д 26 К 71.01 — отражение расходов по сумме УПД в Авансовом отчете.

   Т.е . по счету 60 больше ничего не проходит, зависло сальдо по счету 60.02=60р.
   А по счету 71.01 зачет на 60р. больше.

   Тогда можно оформить документ Операции, введенные вручную:
   Д 71.01 К 60.02 — 60р.

   Далее формируете ОСВ по счету 71.01 и 60 с максимальной аналитикой, проверяете сальдо.

   

   png 60.02

   1. Проблемка еще в том, что подотчетник заплатил картой на 60 руб.меньше, чем в УПД (в УПД 678=, а по чеку 618=). В этой ситуации мне в Авансовом отчете отражать уплаченную сумму получается, а остаток по УПД отдельным документом поступления?

      по 71 счету у меня нет переплаты, или я запуталась?

2. В авансовом отчеты вы отражаете сумму, которая указана в УПД.
   А она на 60р. больше, чем уплатил подотчетник.
   Проверьте движение Авансового отчета, сумма по 71.01 равна 678 или 618?

   1. Значит, в АО нужно отразить сумму согласно УПД, а не оплаченную. Тогда да, на 71 будет сальдо 60= и его закрыть проводкой с 60.02.

3. Спасибо за развернутые ответы! Все получилось, все закрылось без красного!!!

4. Да, согласно УПД.

   Спасибо, что написали)

Комментарии закрыты.