Здравствуйте! Такая ситуация: Есть переплата 60= на 60.02 (за оказанные услуги по доставке груза Деловые линии)- была оплата по расчетному счету, а теперь оплачиваем им корпоративной картой в офисе при получении груза. Отчитывается директор (он получает) по авансовым отчетам.Деловые линии решили закрыть нам переплату и в один раз мы оплатили картой на 60= меньше, а УПД на сумму услуг. ВОПРОС: как теперь закрыть 60.02, ведь этот УПД у меня учтен в АО по проводкам 26/71 ? как это в программе провести?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно понимаю, теперь проводки у вас такие:
Д 71.01 К 51(55.04) — выдача подотчет суммы работнику
Д 26 К 71.01 — отражение расходов по сумме УПД в Авансовом отчете.
Т.е . по счету 60 больше ничего не проходит, зависло сальдо по счету 60.02=60р.
А по счету 71.01 зачет на 60р. больше.
Тогда можно оформить документ Операции, введенные вручную:
Д 71.01 К 60.02 — 60р.
Далее формируете ОСВ по счету 71.01 и 60 с максимальной аналитикой, проверяете сальдо.
Проблемка еще в том, что подотчетник заплатил картой на 60 руб.меньше, чем в УПД (в УПД 678=, а по чеку 618=). В этой ситуации мне в Авансовом отчете отражать уплаченную сумму получается, а остаток по УПД отдельным документом поступления?
по 71 счету у меня нет переплаты, или я запуталась?
В авансовом отчеты вы отражаете сумму, которая указана в УПД.
А она на 60р. больше, чем уплатил подотчетник.
Проверьте движение Авансового отчета, сумма по 71.01 равна 678 или 618?
Значит, в АО нужно отразить сумму согласно УПД, а не оплаченную. Тогда да, на 71 будет сальдо 60= и его закрыть проводкой с 60.02.
Спасибо за развернутые ответы! Все получилось, все закрылось без красного!!!
Да, согласно УПД.
Спасибо, что написали)