Почему зачет аванса списывается на другое подразделение в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, у вас версия КОРП?

   В документе списания указано подразделение МСК_ОП «Озерная», в накладной на поступление — подразделение МСК_ОП «Строительная площадка».
   Списание 23.05 — это аванс, но, так как есть поступления ранее, часть суммы закрылась по ним (от 12, 16, 21.05), остаток остался авансом на МСК_ОП «Озерная».
   По-правильному как должно быть, на какое подразделение оплата, по такому же подразделению приход? И вы платите авансом сразу за несколько отгрузок?

2. По-правильному каждый аванс зачитывается на свое подразделение и они не путаются с другими подразделениями.
3. Приложение № 1

   

   Понятно. Дело в том, что на счетах расчетов с поставщиками 60.01, 60.02 учет ведется в разрезе трех субконто: контрагент, договор, документ расчетов. Подразделение в этом случае не учитываются и указываются справочно.
   Т. е. если есть авансы по одному или нескольким подразделениям, после проводятся отгрузка по одному или нескольким подразделениям, первым по счету будет засчитываться аванс с наиболее ранней датой или временем, независимо от подразделения.

   Можно регулировать зачет настройкой «По документу» либо, что, на мой взгляд, более удобно, разбить договор на 2 для каждого подразделения, тогда при выборе в документах зачет будет автоматически на свое подразделение. Для общего договора в справочнике создать группу. На расчеты никак не повлияет, это дополнительная аналитика для вас в программе, бумажный договор разбивать на 2 не нужно.

   Настройка функциональности в 1С: Расчеты

Комментарии закрыты.