Добрый день.
Подскажите как списать тмц ( счет 10.АР материальные ценности предназначенные для передачи в аренду) с БУ, но не списывать с НУ.
Сделали ручные корректировки в документе Передача материалов только по БУ, но регламентная операция «корректирвока стоимости номенклатуры» досписала и по НУ.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин О программе — какие платформа, конфигурация и редакция 1С.
База 1С у вас доработанная?
Уточните, почему именно в БУ хотите списать?
Приложите скрин документа списания с движением Дт/Кт.
Вложила скрины, база не доработанная, в БУ бухгалтера приняли решение перенести ТМЦ на забаланс
Спасибо за скрин.
Получается, что вам нужно списать инвентарь не со счета 10.АР, а с МЦ.02.
Если ТМЦ переданные в эксплуатацию списываются, то для списания материалов, переданных в эксплуатацию (числятся на счете (МЦ.ХХ) необходимо оформить документ Списание материалов из эксплуатации(Склад — Спецодежда и инвентарь — Списание материалов из эксплуатации).
Если стандартный документ не подходит, то используем Операции — Операция, введенная вручную — Создать.
В этом случае будет Кт МЦ с нужной аналитикой. Зеркально тому, что было по Дт.
Забалансовые счета позволяют делать проводки только по Дт или только по Кт.
Получается, что вам нужно списать инвентарь не со счета 10.АР, а с МЦ.02.
не так.
По БУ они списались с 10.АР на МЦ и там находяться.
Нам надо чтобы по НУ они не списывались рег операцией с 10,АР
При передачи материала в эксплуатацию стоимость материалов списывается в НУ, такие затраты признаются материальными расходами в составе косвенных расходов.
В вашем документе вы вручную редактируете проводки в НУ, поэтому программа допроводит их при закрытии месяца. Это нормальное поведение программы.
Автоматически это настроить нельзя, программа всегда будет досписывать стоимость в НУ.
Кроме того стоимость материала велика, правильно ли согласно вашей УП на бумаге учитывать его на счете 10?