Создание резерва по сомнительным долгам в БУ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Добрый день!
Требуется почистить регистры, чтобы 1С не начисляла на сч. 63 РСД в БУ, так как долга уже нет, но произошел перекос ранее и теперь требуется просто скорректировать (очистить) данное начисление так, чтобы в последующих кварталах регламентная операция не начисляла резерв.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, ситуацию более подробно.
    Правильно ли понимаю, что требуется списать резервы по сомнительным долгам , так как долг с контрагентом отсутствует?

    Если так и требуется корректировка, потребуется выполнить ручные проводки для закрытия счета 63 документом «Операция, введенная вручную».
    Проводка: Дт 91.02 Кт 63 — на сумму неиспользованного резерва, подлежащую списанию. Обязательно указать правильную аналитику по счету 91.02 (статью прочих расходов, контрагента, договор и т. д.).
    Подробнее в материале:
    Списание резервов по сомнительным долгам в 1С

  2. Уточняю: долг с контрагентом отсутствует, но программа продолжает в регламентной операции начислять в БУ на сч. 63 (создает резерв, хотя уже ничего не требуется).
    К примеру, была реализация ОС, долг с контрагентом отсутствует, но РСД в БУ 1С начислила. Видимо где-то в голове программы, что-то сбилось.

  3. Если резерв создавался только по БУ, то нужно будет откорректировать проводки или воспользоваться документом Операция введенная вручную.
    В НУ (для случая, когда резерв был создан только в БУ) со счета учета задолженность списывается на
    счет — 91.02 Прочие доходы и расходы — с Видом статьи — Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.

    В БУ при создании резерва списание на счет 91 произошло в момент формирования резерва.
    Посмотрите обсуждение похожего вопроса:
    Резервы по сомнительным долгам некорректно перенесли в остатки в 1С

    Дополнительно:
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете

  4. Вы знаете у нас немного нездоровое поведение программы. Сейчас подготовлю скрины и вы поймете о чем речь.

  5. Доброе утро! Возвращаюсь с ответом. Я нашла в чем дело. В свое время при отражение платежного поручения вместо авансового счета 62.02, выбран 62.01 и в итоге программа естественно продолжала по одному документу учитывать переплату, а по другому задолженность. С помощью корректировки закрыла развернутое сальдо и сч. 63 РСД перестал создаваться в регламентной операции. Спасибо, что дали наводки на решение вопроса.

  6. Спасибо, что поделились результатом.
    Хорошо, что у вас все получилось!

    Рада, если смогла помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. СЭДО не приходит больничный на сотрудника (смена фамилии) в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия 3.0. Уже лет 5 не было больничных, Бог миловал, но видел идут изменения, но не вникал потому…
  2. Оприходование объекта, возвращенного нам из лизинга Добрый день! Мы лизингодатель. Нам вернули автомобиль по договору финансовой аренды 30.09.22. От 10.10.22 автомобиль передан в новый лизинг. Просим…
  3. УСН доходы-расходы, корректировка реализации при возврате услуг оказанных через комиссионера не делает запись в КУДИР в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.180.14). Применяю УСН Д-Р + НДС 5%. Доход для УСН — по дате отчета…
  4. Передача ОС сотруднику как доход в натуральной форме в 1С Добрый день! Сотруднику часть зарплаты выплачивается в натуральной форме (менее 20%), в трудовом договоре это прописано. Натуральный доход — это…

Статьи по этой теме

  1. Как настроить в ЗУП 3 ввод начисления, которое выполняется часто, но не каждый месяц 1С:ЗУП 3 имеет широкие возможности по настройке видов начисления. В этой публикации будет рассмотрено три варианта настройки начислений для ситуации,…
  2. Инвентаризация резервов по отпускам Видео: Порядок инвентаризации резервов отпусков Видео: Типовой механизм инвентаризации в зуп 3.1 Видео: Почему в документе инвентаризация «сводная» вкладка пуста…
  3. Обзор законодательства по зарплате за 16.03 – 20.03 Однодневные командировки: начислять ли взносы на суточные? Деньги, которые выплачены взамен суточных сотрудникам, направленным в однодневные командировки, не надо облагать…
  4. Двойные надбавки за работу в выходной не начисляются Источник: Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей В Роструд поступил вопрос — обязан ли работодатель начислять все предусмотренные надбавки (премии, личный вклад,…