Схлопнуть субконто по контрагентам на счете 62

Вопрос задал: Людмила Л.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.56/10)

Как можно автоматически «схлопнуть» субконто по контрагентам? Чтобы не было зависших сумм с предыдущих периодов, которые при формировании баланса некорректно отражают дебиторскую и кредиторскую задолженность

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Людмила.
    Вышлите ОСВ по счету 62 в разрезе субсчетов и за период, когда это сальдо образовалось. Посмотрите материал: Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    Анализ субконто: Контрагенты и Договоры .

  2. Есть ли более простой способ для закрытия субконто по Контрагентам без участия документа «Корректировка долга», так как это займет очень большое кол-во времени

    1. Все то же самое можно сделать в одной Операции, введенной вручную, но данные надо будет брать из оборотки.
      Их можно копировать и вставлять для быстроты процесса.
      Т.е. в операции будет Д М.Видео К М.Видео и дальше договор, документ расчетов, сумма т.е. все субконто в ручном режиме надо заполнить. И указать счета Дт и Кт.
      Корректировка долга все-таки это сделает быстрее. Особенно, если по одному контрагенту много таких развернутых сальдо, то можно их закрыть одним документом.

  3. Так то я и сама знаю, что можно сделать, а более быстрого варианта нет?

  4. Есть два стандартных варианта:
    — Корректировка долга;
    — Операция, введенная вручную.
    И если они не устраивают по каким-то причинам. Тогда можно программисту 1С заказать обработку, которая по заданным вами правилами сформирует нужные проводки. Надо будет просто пояснить в чем конкретно проблема, почему не подходит Корректировка долга и с учетом этого программист подберет оптимальный вариант.

Комментарии закрыты