Не закрывается сальдо на счете 76.02 в 1С

1. Добрый день!

   Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ по 76.02 с настройками Группировка Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
2. 1. Ольга, уточните, пожалуйста, документом Корректировка долга вы какую хозяйственную операцию корректировали? И приложите скрины этой корректировки, пожалуйста.
3. 1. Спасибо за уточнение!

      Ситуацию вижу так: вы оплатили аванс поставщику, поставки не было, долг перешел приставам на основании решения суда, проводки в данном случае:
      Дт 76.09 Приставы Кт 60.02 Поставщик — долг переведен на приставов, документ Корректировка долга либо Операция, введенная вручную,
      Дт 76.02 Приставы Кт 91.01 — начисление пеней.

      При поступлении денежных средств от приставов
      Дт 51 Кт 76.09 — оплачен долг
      Дт 51 Кт 76.02 — оплачены пени.

      Счета 60.02, 76.02 и 76.09 закрыты.

      1. Сделала корректировку долга и все «схлопнулось»

         1. Когда у вас придут деньги от приставов, вы отразите приход проводкой
            Дт 51 Кт 76.02 и снова появится сальдо, я считаю, что методологически не корректно делать такую корректировку долга.

            1. Деньги уже приходили

4. В проводке могут участвовать либо два счета, либо разные субсчета одного счета, т.е. корреспонденция счетов — связь между счетами бухгалтерского учета при проведении хозяйственных операций, изменение происходит в двух объектах учета и более.

   Не могу согласится с данным видом корректировки, но если вас устраивает такой вариант можете его оставить.

Комментарии закрыты.