Добрый день.
Автоматически заполняем Пояснения к бухгалтерскому балансу, в частности «Дебиторская задолженность». В графах изменения за период: поступило / погашено хотим посмотреть расшифровку, что именно попадает. Программа показывает: «Исключен дебетовый оборот по 60.02 в пределах кредитового оборота — по контрагентам, договорам и документам расчетов» с цифрами. Если проваливаемся, показывает ОСВ по 60.02, из которой не видно, как получилась вычитаемая сумма. Как можно проверить / рассчитать правильность заполнения этих граф, где увидеть порядок их вычисления.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Программа заполняет Пояснения в соответствии с требованиями Приказа Минфина № 66н и нового ФСБУ 4/2023, которые предписывают исключать внутригодовые обороты.
Данные о движении дебиторской и кредиторской задолженности раскрываются за минусом задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.
Если аванс был выдан и зачтен в 2025 году полностью — он не попадет в обороты Пояснений.
Чтобы проверить расчет программы, нужно проанализировать обороты в разрезе Контрагентов, Договоров, Документов расчетов.
Сформируйте ОСВ по счету 60.02 за проверяемый период. В настройках на вкладке Группировка добавьте: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов. Найдите строки, где есть цифры и в колонке Дт (Обороты), и в колонке Кт (Обороты). Это те самые внутригодовые расчеты.
Чтобы более детально посмотреть информацию по конкретному контрагенту, можно сформировать по нему Карточку счета 60.02 и посмотреть, какие оплаты и зачеты авансов произошли в рамках одного и того же документа.
Обсудим на семинаре Бухгалтерская отчетность за 2025 в 1С. Ускоряем подготовку и минимизируем риски ошибок в БФО