Расхождение в балансе за 2024, если есть сальдо по счету 76.18 в 1С

Вопрос задал Елена Л. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Не сходятся строки 1600 и 1700 баланса. Как исправить? Всё вроде проверила. В оборотке примерная сумма расхождения 14000 есть по 91.09. Непонятно, почему он не закрылся.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите общую ОСВ по БУ за 2024, пожалуйста.

    Проверьте, что релиз актуальный. На сегодня не ниже 3.0.172. Закрыть декабрь надо на нем.

    Если релиз другой, нет ли сальдо по счету 76.18.

  2. Здравствуйте. У нас фреш. По 76.18 сальдо нет.

    1. В таком виде отчет не очень информативен.
      ОСВ за 2024 надо смотреть только по БУ и по субсчетам.
      Настройку про развернуто сальдо по выборочным счетам убрать, чтобы не сбивала.

      Что уже можно сказать, сальдо по БУ одинаковое по Д и К — 3 851т. Это хорошо.
      ОСВ не очень много остатков по балансовым счетам содержит. Значит все можно легко проверить.

      И сразу видно сальдо по счету 91 в БУ — 14 045,42.
      Его быть не должно по итогам года.
      Делаете ОСВ по счету по субсчетам 91.01 и 91.02 и выясняете в чем дело. Что там зависло.
      Надо это истребить нам.
      Аналитика не заполнена, не тот субсчет выбран, время неудачное в документе, ручная корректировка документа, которая «заморозила» его для обновления при перепроведении… — причин много.
      Надо понять вашу.

      Как выясните и исправите, поделитесь, пожалуйста, результатом и что было не так.

  3. Спасибо за мою подтвержденную догадку. По сумму расхождения предположила, что это 91. Там проценты по займу от сотрудника и проценты от коротких депозитов по кредиту. По дебету ндс из сф/ф сбера при проведении пп на зп мигрантов. 91.02.-76.09, мат помощь по 4000 (12000). Списание выделенного ндс- ндс из чеков подотчета. Сальдо 14045 появилось в оборотке за 9 мес

    1. Давайте в рабочей базе перезакроем 4 квартал — октябрь, ноябрь, декабрь.
      Проверим результат, ушло сальдо по итогам года или нет.

      Если нет, в копии базы открывайте период по сентябрь и перепроводите Закрытие месяца последовательно.
      Если раньше сентября сальдо, значит еще раньше. Также проверяете результат.

      И сообщаете, что и как. Решим, что делать.

      Прибыль и БФО за 2024 еще не сдали же?

  4. Добрый вечер. Как вы просили, делюсь, в чем была проблема. У сотрудника был процентный займ. в августе -сентябре забыли сделать операцию д 73 к 91 по отражению %. В октябре сделали и корректировку по прибыли сдали. видимо как-то криво прошло закрытие месяца. помогло перепроведение док-ов за август-сентябрь и заново закрытие. Большое спасибо.

    1. Елена, поняла. Спасибо большое, что поделились. Теперь спокойна, что с балансом полный порядок — выглядит очень симпатично )
      Ждем вас с новыми вопросами!

Комментарии закрыты.