Корректировочное поступление расходов будущих периодов в 1С

Вопрос задал Ольга Б. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. Подскажите как правильно провести операцию в 1С. Электронная база, РБП оплатили в сумме 18702 р. (б/НДС) на 14 мес. с февраля 2023, поступление отраженно в феврале. С мая 2023 перешли на ВИП, доплатив 4221р. УПД пришла на сумму 22923р.(18702+4221) б/НДС на 12мес. Как правильно оприходовать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте, Ольга!

    Уточните, пожалуйста, поступление в сумме 18702 р в феврале отражено на основании чего, контрагент давал УПД на эту сумму?

    1. Да УПД февраля на сумму оплаты 18702р., а сейчас после доплаты , майская УПД на сумму 22923р.

  2. Запросите, пожалуйста, акт сверки с контрагентом, нужно убедиться что взаиморасчёты с контрагентом верные.

    Сейчас из первичных документов выходит так
    Д 97.21 К 60 сумму 18 702 в феврале
    Д 97.21 К 60 сумма 22 923 в мае

    Или УПД от мая это корректировка поступления от февраля?

  3. Да это корректировка февраля, мы только доплачивали в мае

  4. Приложение

    В 1С выделите документ Поступление от февраля и На основании сделайте Корректировку поступления от мая.

    На вкладке главное Отражение доходов и расходов установите Отнести на тот же счет, что и услуги

    На вкладке Услуги в строке после изменения укажите новую стоимость услуг 22 923 руб.

    Документ сформирует проводки Д 97.21 К 60 на сумму 4 221 руб.

    1. Спасибо, большое . Можно только уточнить, галочку восстановить НДС в книге продаж надо ставить, ведь обе покупки без ндс?

      И еще одно уточнение, приход был в 11.11.2022, это списание рбп началось с февраля 2023.

      И как правильно отразить РБП, сейчас карточка такая (см.прил1), но у испр.услуги меняется и цена и срок(см.прил2).

      Да , и документ получен по ЭДО. Я выбираю поступление ЭДО — документ корректировка поступления?

    2. Екатерина добрый день, у меня в документе корр. нет выбора статей как у вас. У меня вот такой. Подскажите где настроить .

  5. Приложение

    Ольга, спасибо за уточнение.

    Были условия договора период 01.02.2023 — 31.03.2023 сумму 18 702/ 14 = 1 335,86 в мес., старая карточка РБП, остаток РБП на 30.04.2023 сумма 14 694,42

    Условия изменились с 01.05.2023, нужно перенести остаток со старого РБП на новый РБП.

    Документ в 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать, дата 01.05.2023 проводка Д 97.21 новый РБП — К 97.21 старый РБП на сумма 14 694,42

    Расчет РБП за май 14 694,42 + 4 221 = 18 915,42 / 12 = 1 576,28 в мес.

    Когда делаете Корректировку поступления прошлого периода (в мае корректируете поступление за ноябрь 2022 года) по умолчанию встает счет 91.02.

    Нужно внести ручные корректировки. Нажмите ДтКт (Показать проводки) — установите галочку Ручная корректировка. Счет 91.02 замените на 97.21 укажите аналитику нового РБП.

    1. Добрый день. Екатерина, все очень подробно, спасибо. Но если я так делаю получаю вариант 1. Может надо корректировать поступление мая 2023? Посмотрите вариант 2, я права или нет. Что-то совсем путанулась.

  6. Ольга, верно я понимаю,
    первое УПД от 11.11.2022 на сумму 18 702
    второе УПД корректировка от 03.05.2023 на сумму 22 923

    давайте по порядку, вы делаете
    1) корректировку поступления на Создать на основании — Корректировка поступления от даты корректировочного УПД — 03.05.2023

    2) в корректировке поступления нажимаете ДтКт (Показать проводки) — установите галочку Ручная корректировка. Счет 91.02 замените на 97.21 укажите аналитику нового РБП.

    3) Документ в 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать, дата 01.05.2023 проводка Д 97.21 новый РБП — К 97.21 старый РБП на сумма 14 694,42

    На каком этапе у вас возникает сложность? Вы делаете корректировку от 03.05.2023 ?

  7. второе УПД от 03.05.2023 на сумму 22 923 ЭТО НЕ КОРРЕКТИРОВКА, это первичный УПД . Оплата по первому документу пошла в зачет оплаты по второму.

  8. Запросите, пожалуйста, акт сверки с контрагентом, нужно убедиться что взаиморасчёты с контрагентом верные, они отражали у себя реализацию от 11.11.2022 ?

    Сейчас из первичных документов выходит так
    Д 97.21 К 60 сумму 18 702 — УПД от 11.11.2022
    Д 97.21 К 60 сумма 22 923 УПД от 03.05.2023

  9. У них в акте появилась накладная №АП/39509360 от 27.04.2023 на 18 702,00₽. Буду разбираться завтра. А вам еще раз огромное спасибо.

  10. Хорошо,
    когда прояснится картина с первичными документами, пишите если останутся вопросы!

  11. Спасибо за помощь, они не прислали корректировку по изменению. По этому у меня и не получалось. Сейчас все встало. Вам спасибо за побробные пояснения. Удачи.

  12. Приложение

    Отлично, что разобрались!
    Хороших выходных!

Комментарии закрыты.