Расчет курсовых разниц

1. Здравствуйте!

   Приложите скрин проблемы из 1С, пожалуйста, и опишите ситуацию конкретно — что отражаете.

   —

   Перед тем, как это делать, обновите 1С до актуального релиза и перепроведите документ со сложностями. Актуальный релиз на сегодня 3.0.119

   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

   Проверьте установлены ли необходимые патчи

   Как установить патчи (исправления) в 1С

   Дополнительно наличие той или иной ошибки в 1С можно проверить здесь — сервис Публикация ошибок.

2. Расчеты с поставщиком в условных единицах. 12.07.2022 г. осуществлен авансовый платеж поставщику, курс 61,8056 руб. Материалы от поставщика поступили на склад 14.07.2022 г. курс 58,9002 руб. В документе поступления формируются проводки на сумму курсовой разницы между курсом на дату аванса и курсом на дату проведения документа поступления.

3. Спасибо за скрин.
   Уточните, еще пожалуйста, у вас импорт из ЕАЭС или дальнего зарубежья?

   И скрин документа оплаты и поступления, нее только движение документа Дт/Кт, но и как сам заполнен.
   Спасибо.

4. Это расчеты в у.е. с российским поставщиком. Проблема не разовая по отдельной операции. Во всех поставках в валюте или у.е. в документе прихода формируется проводка на сумму курсовой разницы, чего быть в принципе не должно ,т.к. курсовые разницы в соответствии с законодательством рассчитываются на дату погашения обязательства и на отчетную дату.

5. Спасибо за уточнение.
   Да, вы правы по методике расчета курсовых разниц.

   Вы выполнили рекомендации Марии?
   При моделировании примера на релизе 3.0.119 ошибок не возникло.
   Разработчиками такой ошибки не зафиксировано.

6. По вашей ситуации ждем обратную связь.

   1) Обновить 1С до актуального релиза, перепровести документы и проверить еще раз проводки. Моделируем такую же ситуацию на 3.0.119 и проблема не воспроизводится.
   2) Также вы пишите, что 12.07.2022 г. осуществлен авансовый платеж поставщику, курс 61,8056 руб. Материалы от поставщика поступили на склад 14.07.2022 г. курс 58,9002 руб.
   Но на скрине не видно, что был аванс и что он зачтен.
   Значит надо проверить еще ввод данных, все ли корректно с аналитикой.
   Если был аванс, то в документе Поступление должна быть проводка по зачету аванса 60.32, а ее нет.
   Посмотрите ОСВ по счету 60 с разбивкой по субсчетам 60.31 и 60.32, например, отбор по этому контрагенту.
   Аналитика на вкладке Группировка в Показать настройки Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
   Суммы в руб. и в у.е.
   Дополнительно посмотреть, не было ли где-то в документах ручных корректировок в проводках.

7. Добрый день! В настоящее время обновление до релиза 3.0.119 невозможно, по причине отпуска сотрудника отвечающего за обновления. Искать ошибку в самом документе не имеет смысла, т.к. это не единичный случай. Расчет курсовых разниц происходит в каждом документе поступления в валюте и у.е., чего быть не должно.
   Спасибо за обратную связь!

   1. Спасибо за уточнение.
      Тогда ждем обновления 1С и проверяем еще раз с перепроведением.
      То, что нет зачета аванса, вызывает настороженность. Так быть не должно в любом случае.
      Поэтому проверить операции надо хотя бы по одному контрагенту, про которого выше написали, что там был аванс.
      Если обнаружим, что такая ошибка зарегистрирована при какой-то комбинации действий, то дополнительно обязательно сообщим.
      Пока при стандартном отражении операций, как в вашем примере, мы наблюдаем и зачет аванса, и отсутствие курсовых разниц. Разные варианты перебрали, именно на такой результат не выходим.

8. Зачет аванса в нашей программе проводится отдельной операцией «Корректировка долга» и в документе прихода не отражается.

   1. В вашем случае Корректировка долга должна быть до документа поступления.
      Он после нее. Этот момент тоже проверьте, пожалуйста.

      Для более детального ответа на вопрос нужна информация такая. То, что вы сейчас написали меняет ситуацию на 180 градусов.
      Скрины в одном файле word. Это важная особенность и нюанс вашего конкретного учета.
      Оплата, как заполнен документ и движения по ДтКт.
      Корректировка долга, как заполнен документ и движения по ДтКт.
      Поступление материалов, как заполнен документ и движения по ДтКт.
      Карточка договора по данному контрагенту, как заполнена группа Расчеты, развернуть ее.
      ОСВ по счету 60 с разбивкой по субсчетам 60.31 и 60.32, отбор по этому контрагенту.
      Аналитика на вкладке Группировка в Показать настройки Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
      Суммы в руб. и в у.е.
      Можно взять по поставке выше операции. ОСВ с января 22 по июль 22.

9. Как корректировка долга может быть до документа поступления? В документе «корректировка долга» документ поступления должен быть указан на закладке «кредиторская задолженность».

   1. Приложите скрины, которые выше указаны.
      Надо знать, как вы отражаете операции. Разные варианты могут быть, надо ваш понимать.
      С чем такой порядок зачета аванса связан?
      И скрин О программе еще приложите, пожалуйста.
      Автоматизации под вашу ситуацию в 1С нет. Это частный нештатный случай. Надо подобрать оптимальный вариант с учетом того, что и как, по какой причине отражаете.
      Особенно в свете изменения учета курсовых разниц в НУ в 2022-2023.
      Еще вопрос, такая картина как сейчас внезапно появилась т.е. в 1кв, 2кв проблем не было, а в 3кв стало некорректно?

10. Ситуация появилась после обновления до релиза 3.0.116, поэтому хотели у Вас уточнить — это техническая ошибка в обновлении?
    Если правильно понимаю, то к Вам ни кто с подобной проблемой никто не обращался.

    1. Да, все верно. Таких обращений не было.
       Патчи тоже все смотрим. Может конечно уже проскочил, или если что-то было — обновлением исправлено.
       В ошибках тоже не видно.

       Можем конкретно по вашему примеру сделать в 3.0.119.
       Но чтобы сделать именно, как у вас, нужны скрины — оплата, поступление, корректировка долга (как заполнен документ и ДтКт, по одному поставщику, который выше). Тогда будет точно понятно, есть проблема или нет.
       И так все по суммам, датам, хорошо будет видно — сходится или нет.

Комментарии закрыты.