Учет у посредника агентского вознаграждения в БУ и НУ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена К.

Ответственный за ответ: Наталья Телешенко (★9.83/10)

Здравствуйте!
Через отчет комитенту выставили услуги и агентское вознаграждение, но суммы по агентскому вознаграждению в БУ и НУ не совпадают. В НУ тянется сумма без НДС.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните, почему в Ответе комитенту при реализации вознаграждения указываете счет 68.02, а не 90.03?

    Давайте посмотрим проводки в документе Отчет комитенту.

    Проводки должны быть:
    — Д 62.01 К 90.01.1 — сумма вознаграждения с НДС
    — Д 90.03 К 68.02 — сумма НДС.

    1. Это не наша основная деятельность (агентские услуги, разовая акция) по-этому провели на 91 счет. Это верно?

  2. Вот как выглядят проводки

  3. переделала счет учета НДС
  4. Наталья Телешенко Наталья Телешенко Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Полагаю, что даже, если агентские услуги — разовая операция, отразить ее необходимо в соответствии с регламентом, предусмотренным в 1С для корректного формирования проводок и отчетности.

    В Документе Отчет комитенту (Отчет о закупках) на вкладке Главное укажите:
    — счет учета НДС 90.03
    — счет учета доходов 90.01.1
    — Услуга по вознаграждению — комиссионное вознаграждение

    Проводки:
    Дт 76.09 Кт 90.01.1 — комиссионное вознаграждение
    Дт 90.03 Кт 68.02 — НДС.

    Подробно Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения

Комментарии закрыты.