ПР ВР по основным средствам

Добрый день.
Вопрос по зависшим суммам ПР и ВР на счете 02 у списанного основного средства.
см. вложенный файл.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Сделайте скрин, пожалуйста, Отчеты — Стандартные отчеты — Анализ субконто — Основные средства — Показать настройки.

    Отбор — основные средства — Шкаф (именно этот выбрать, если вдруг есть такие же названия). Период не ограничивать.

    Показатели — БУ, НУ, ПР, ВР, Контроль.

    Также общую ОСВ по всем счетам и флаг только ВР, потом такую же и флаг только ВР и еще флаг только Контроль на вкладке Показатели. Например, за 1 кв 2019, если он уже закрыт. Или за 2018, если 1 кв 19 не закрыт.

    1. Здравствуйте!

      Анализ субконто ок. Спасибо.
      Жду другие сканы.

    1. Сделайте, пожалуйста, общую ОСВ 2018 только Контроль. Пока изучу то, что прислали.

  2. Материалы изучила, спасибо. Посмотрите, пожалуйста, ОСВ по 09 и 77 счетам, есть ли там сальдо с аналитикой Основные средства. Если есть, то по какому счету и в какой сумме.

  3. Если сальдо нет по 77 и 09 счетам и найти причину проблематично за давностью лет (по всей видимости помогло бы перепроведение, но сейчас уже это не сделаешь т.к. все периоды закрыты), то можно отразить Операцией, введенной вручную Д 02 ПР К 02 ВР 72.32. Закрыть месяц и посмотреть результат.

  4. Если сальдо нет по 77 и 09 счетам и найти причину проблематично за давностью лет (по всей видимости помогло бы перепроведение, но сейчас уже это не сделаешь т.к. все периоды закрыты), то можно отразить Операцией, введенной вручную Д 02 ПР К 02 ВР 72.32. Закрыть месяц и посмотреть результат.

Комментарии закрыты