Заполнение Пояснения 2.4 к балансу Неамортизируемые ОС строка 5287 в 1С

Вопрос задал Ирина Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

В Пояснениях к балансу в п.2.4. Иное использование ОС есть строка 5287 «Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств». В ней отражаются их значения по счету 01, по ОС, у которых ошибочно установлен этот показатель. Как можно сформировать отчет, где можно увидеть что попало в эту категорию?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!

    В 1С в строку 5287 попадает сальдо на конец периода по неамортизируемому имуществу, учитываемое на счетах 01,08 минус амортизация по такому имуществу, учитываемое на счете 02.

    Сверить в 1С можно следующим образом:

    1. Определить имущество, по которому амортизация не начисляется: сформировать Универсальный отчет (Отчеты — Стандартный отчет — Универсальный отчет).
    Период с 01.01.2022 по 31.12.2022
    Вид объекта = Регистр Сведений
    Имя объекта = Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет)
    В настройках отчета, на закладке Структура, добавить вывод документа Регистратора, по его дате можно отследить текущее значение начисления амортизации на конец года (Да или Нет).
    Формируете отчет, по ОС , где указано — Нет, формируете ОСВ.

    2. Сформировать ОСВ по 01, 08, 02 счету и сверить значения по выбранным ОС на конец периода.

    Как работать с Универсальным отчетом в 1С
    .

  2. Спасибо за ответ, Оксана! Может по тому, что у меня КОРП, я немного запуталась с настройками в универсальном отчете. Высылаю скрины настроек и получившийся результат. Нашла «Полуавтомат сварочный…», который был списан в 2022г., с «Нет» в колонке «Начислять амортизацию». Его ОСВ по сч.01 и сч.02 с нулевым сальдо на 31.12.2022г. в скринах. В разделе 2.4 у меня Балансовая стоимость неамортизируемых ОС = 3. Какие настройки помогут найти эту цифру?

  3. В УО—Настройка—закладка Структура—два раза нажмите на строку, которую выделила в скрине—кнопка Добавить—выбираете Регистратор.
    ОСВ формируйте так же за 2022.
    ОСВ по 02 у вас сформирована по декабрь 2023.

Комментарии закрыты.