Добрый день. При формировании Калькуляции себестоимости продукции в Материалы попадает сама продукция и только в стоимостном выражении. Где найти исправить чтоб ошибка ушла.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Наталия.
Списывали ли продукцию на затраты?
Сформируйте Анализ счета 43, есть ли проводки Дт 20.01 Кт 43
добрый день, Светлана. Это выпуск полуфабриката (счет 21), на скрине экрана проводки по документу Выпуск продукции
Давайте посмотрим проводки в закрытии месяца рег. операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Возможно была какая-то корректировка стоимости?
НЗП перед этим было? Какие настройки учетной политики в части закрытия счета 20?
Еще там же в регистре Калькуляция себестоимости поищите ваш полуфабрикат в графе Материал
во вложении возможно что-то задублировала
Проверьте этот документ Выпуск продукции (Отчет производства) 00БП-000751 от 28.10.2025 именно по нему зависли 4,26 руб. в БУ и 4,27 в НУ
проверяла, там все вроде норально
Возможно это какой-то баг (кэш почистить надо было) и при перепроведении уйдет.
Попробуйте на копии базы перепровести период.
А в октябре по этой Номенклатуре было НЗП? Может какое-то распределение НДС, я так понимаю у вас раздельный учет НДС
по этой номенклатуре НЗП не было, но с октября 2025 года перешли на раздельный учет НДС, попробуем перезакрыть в копии, если в копии закроется, что мне сделать в рабочей базе?
Возможно это как раз распределенный НДС, если проблема не ушла.
Покажите проводки по закрытию месяца рег. операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Где у вас Дт 21 Кт 20.01
И еще можно справку-расчет Себестоимость выпущенной продукции.
Если на себестоимость не повлияло, то оставить как есть.
а можно этот ндс проследить по отчету Универсальный отчет? именно по тем тмц которые были списаны на производство это полуфабриката? может на самом деле ндс
Раздельный учет ГОЗ у вас доработан? В панели вижу у вас такой раздел и есть движения по РУ в закрытии месяца.
Подозреваю, что это что-то как раз доработано
Чтобы понять НДС это или нет, давайте посмотрим, где у вас идет распределение НДС, проводки документа. Если там увидим эту сумму, то это НДС, тут дело даже не только в регистрах, у вас сумма по Дт 21 совпадает с калькуляцией. Значит повлияло на себестоимость.
В типовой НДС отображается по другому, по статье затрат, по которой пришел распределяемый НДС.
У вас по материальным затратам за ноябрь везде принимается к вычету НДС. Поэтому это точно что-то сверху добавилось, какое-то свое распределение НДС (причем за выпуск октября!)
Поэтому чтобы удостовериться, что это правильно — смотрим распределение НДС (за все ближайшие месяца) и проводки выпуска за октябрь № 751 от 28.10.2025, а не ноябрь!
По выпуску этого полуфабриката ндс по тмц все стоит Принимается к вычету. (файл 7)
После перепроведения Закрытие месяца в копии базы ситуация не изменилась (файл Калькуляция себестоимости)(
распределение НДС файл 8
и да, у нас раздельный учет по налогу на прибыль, раздельный учет по ГОЗам и раздельный учет по НДС
Файлы не прикрепились.
Очень сложно разобрать ваши таблицы не имея понятия откуда они 🙂
Давайте посмотрим ОСВ по счету 20.01, только не делайте отбор по Продукции, оставьте аналитику по Номенклатурным группам. Всего скорее это общие прямые затраты, которые отражены по пустому субконто Продукция.
И давайте смотреть справку-расчет себестоимость выпущенной продукции
есть возможность подключиться удалено?
Мы не подключаемся к базам пользователей
Эти затраты распределились, т.е. были не прямые, отраженные по субконто Продукция, а уже распределились, поэтому в первом скрине вы не видите их (где у вас отбор стоял по Продукции)
В калькуляции эта сумма отражается по счету 20.01 и статье затрат Материальные расходы и по счету 25 — 3 176,92
В справке расчете Себестоимость продукции мы видим, что прямые = «понятным» материальным затратам, на продукцию распределена сумма 3 181,18 из них как раз 3176,92 пришло со счета 25, а 4,26 это наша непонятная сумма. Искать придется не просто 4,26, а сумма всего скорее намного больше и она распределилась по всей НГ Полуфабрикат
Теперь давайте смотреть Анализ счета Дт 20.01 настройки в скрине
Отправляете этот скрин, потом заходите в расшифровку суммы и отправляете мне из чего сложилась эту сумма.
Причем сначала сделайте скрин до выполнения Закрытия месяца (отмените рег. операцию Закрытие счетов 20, 23, 25, 26), второй после.
Откройте документ Отчет производства № 848 от 05.11.2025
судя по скринам вы там списываете полуфабрикат на производство самого себя.
Вернее в общем на Номенклатурную группу Полуфабрикат, а часть распределяется на сам полуфабрикат.
7 095,03 эта сумма как раз распределилась между всей продукцией
точно, так и есть, кладовщики не указали Продукцию.
Какие дальше мои действия?
У вас ГОЗ и надо смотреть как повлияло на все это.
Смотрите, по хорошему сделать в копии правильно и посмотреть как изменилась себестоимость текущей продукции на складе и в разрезе вашей аналитики в целом себестоимость на счете 91.02
А дальше исправлять ошибку вручную: скорректировать суммы в текущей базе до тех, которые должны быть.
Обратите внимание, что это прошлый год, поэтому смотреть надо на каждый отчетный период.
В калькуляциях за прошлые месяца ошибки останутся, их вы не поправите.
Править будем только по счетам БУ и НУ, но сначала мне нужно понимать, занизили налог или нет
исправила документ, перезакрыла период, калькуляция изменилась
загрузила расчеты налога на прибыль, получается что налог занизили(
Да, в таком случае придется либо вручную подавать уточненные декларации либо открывать период и исправлять в программе.
Можно скорректировать в текущем периоде, уточненки подать по копии базы, но в текущей декларации придется убирать эти суммы.
Смотреть надо еще суммы по проводкам на текущий период.
Чтобы понимать какие счета корректировать. Я только по цифрам из справок-расчетов сказать не могу
И по-хорошему смотреть 2025, 1 кв. 2026, 1 полугодие 2026.