Оплата задолженности по импортному контракту через третье лицо в рублях в 1С

1. Здравствуйте!

   Оплату производите на третье лицо в рублях, с использованием счета 76.09
   Дт 76.09 Кт 51

   Далее создаете документ Операция, введенная вручную и закрываете задолженность перед поставщиком:
   Как в 1С задолженность в валюте оплатить в рублях?
   Раздел: Замена валюты оплаты: доллары на рубли
   Только по кредиту у вас будет счет 76.09 и третье лицо.

2. Добрый день, пытаюсь разобраться и не понимаю
   сначала провожу платеж,.
   этой же датой перевожу доллары в рубли
   потом делаю корректирвку долга?

3. Корректировки долга у вас не будет.
   При создании Операции, введенной вручную (перевод в рубли) вы уже закроете задолженность.
   Т.е. будет две операции:
   1. Поступление на р/с от третьего лица
   2. Операция, введенную вручную перевод в рубли и закрытие задолженности одной проводкой.

4. у меня оплата третьему лицу

   при проведение платежа в рублях, договор какой указывать , в долларах?
   я в этом совсем не разбираюсь(((

   Мне пришлось препроводить отражения задними числами
   1. Банк
   2. Операция, введенную вручную перевод в рубли и закрытие задолженности одной проводкой.
   переделываю

   при формировании оборотки , висит краснота

   подскажите последовательность действий , на что обратить внимание

5. Списание с расчетного счета проводите в рублях, создаете виртуальный договор с третьим лицом.
   Далее уже в операции По Дт 60.21 Поступление, которое вы закрываете в дол. и в Кт 76.09 Списание с расчетного счета на третье лицо.

   В карточке 60.21 не вижу сальдо на начало, задолженность по этому поступлению есть?

   Сформируйте ОСВ 60.21 в разрезе всех субконто с отбором по контрагенту и договору, по которому закрываете оплату (приложите скрин)

   И скрины документов Списание с р/с на третье лицо (как заполнен + проводки ДтКт) и операции, введенной вручную по переносу задолженности.

6. Добрый день, направляю Вам документы

7. Приложение

   В группировку для отчета ОСВ по 60.21 добавьте документы расчетов с контрагентом.

   У вас подразделение «Отдел закупок и продаж» одно в списке подразделений?
   Или их несколько?
   По ОСВ выглядит так как будто вы неверно выбрали подразделение.

   И в Операции, введенной вручную не хватает проводки по начислению курсовой разницы.

8. Подразделений несколько, отдел закупок и продаж появился, после того как произошла интеграция в ЗУП
   на какой период смотреть курсовую разницу? , чтобы отразить в операции ?

   Так ка я этим не занималась, у меня голова кругом, какая последовательность?
   ежемесячно отражено переоценка валюты, если оплата и перевод валюты в рубли отражены 1 днем , то курсовая уже не должна возникать при переоценке на конец месяца?

9. У вас задолженность не закрылась, так как неверно выбрали подразделение в документе Операция, введенная вручную при переводе задолженности в рубли, поэтому происходит переоценка.

   Если у вас в списке подразделений два одинаковых наименования «Отдел закупок и продаж», то посмотрите, по коду подразделения, какой указан в Поступлении товаров, такой и надо указать в Операции, введенной вручную.

   Тоже самое касается взаиморасчетов по счету 76.09: в Операции, введенной вручную вы указываете подразделение, а в списании с расчетного счета его нет.
   Если смотреть ОСВ по 76.09. то в разрезе подразделений счет тоже не будет закрыт.

   Так как учет ведете по подразделениям, то во всех документах должно быть проставлено верное подразделение иначе программа будет неправильно отрабатывать регламентные процедуры.

   Сейчас надо указать верное подразделение во всех документах.
   При переводе и закрытии задолженности в рублях в Операцию, введенную вручную добавить проводку по начислению отрицательной курсовой разницы.
   Судя по карточке счета 60.21, которую вы приложили, то будет проводка:
   Дт 91.02 Кт 60.21 сумма 404 299

   Главный залог правильного отражения — указание верной аналитики по счетам (подразделение, контрагент, документ).

   Перезакройте апрель 2023 года, проверьте начисляются ли курсовые разницы, все должно закрыться в ноль.

   Вначале все отрабатывайте на копии базы, затем уже в основной.
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   .

10. Как вывести код подразделения в списке подразделений:

    В карточке Организации переходите на вкладку Подразделения.
    По кнопке Еще — Изменить форму устанавливаете галочку в поле Код.
    Нажимаете кнопку Применить.

    В списке подразделений будет виден код, по нему сможете понять какое подразделение было указано в Поступлении товаров, его же выбираете в Операции.

11. Потренировалась на копии, все получилось, спасибо вам огромное!!

    1

12. Отлично! Рада, что получилось помочь!

Комментарии закрыты.