Войти в кабинетДобрый день. 1с бухгалтерия проф 3.0.70.41.
Переходим в новую базу. Остатки вносим в документ ввод остатка. После ввода данных на счете 004 не проводится возврат товаров потому что нет остатков в разрезе партий. В 2018 поставка Стул 1 шт. реализация — 1 шт. В 2019 году возврат товаров Стул 1 штука не проводится потому что нет количественного остатка в разрезе партий и в документе ввода остатка не возможности их указать. Как корректно вести учет?
Все комментарии (37)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Прошу Вас прислать скриншот, документа ввод остатков, которым вводите остатки по счету 004
Добрый день. прикрепила файлы
файл
файл1
У Вас два выхода.
Первое — это оформить возврат товара операцией вручную.
Второе — это сделать все документально, но тогда Вам потребуется дополнительно оформить следующие операции:
1) Ввести остаток на 004.1 на количество больше чем остаток по балансу для отражения технической реализации 31.12.2018.
2) Отразить реализацию этого стула 31.12.18 23.59.59, как обычно.
3) Вам нужно будет оформить документ «Корректировку реализации» (с 2019 года теперь его нужно использовать) от 15.04.19. К этому числу все счета закроются в ноль, но до этого по ним развернутое сальдо будет видно, т.е. можно будет проследить нашу техническую реализацию. Если смотреть с т.з. баланса, то корректировка сделает движения так, что в балансе эти суммы не будут видны и в ОСВ, без развертки по субсчетам. Если Вы морально готовы к этому, тогда могу поподробнее расписать, что и как делать.
Наверное вы пошутили. У меня компания с миллионными оборотами и многотысячной номенклатурой. Здравое решение должно быть.
Если у Вас это разовая ситуация, тогда можно поступить следующим образом. Вводите документ реализацию 2018 годом. Потом оформляете корректировку реализации в 2019 году, и распроводите документ реализацию, тогда лишних движений в 2018 г не будет. Но после этого перепровести корректировку реализации будет не возможно, так как документ основание будет распроведен.
Если у Вас есть вероятность большого числа таких возвратов. В таком случае я рекомендую привлечь программистов, которые напишут специальную обработку, для решения этой задачи.
Добрый день. пришлите пожалуйста подробности вашего варианта.
Добрый день.
Вам нужно сделать следующее:
1) Если хватает введенного остатка товара, тогда оформляете обычную продажу документом «Реализация (акты, накладные)» датой документа указываете 31.12.2018 23:59:59. Если же остатка не хватает, то отдельным документом ввод остатка ввести остаток необходимого количества товара.
2) Оформляете документ «Корректировка реализации» в котором документом основание указываете нашу техническую реализацию из пункта 1, обнуляете количество и сумму по строке «после изменения». На закладке «Расчеты» обязательно ставите флаг «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)».
3) Закрываете месяц апрель (операция Закрытие месяца). При закрытии месяца, в котором была корректировка выбираете Закрыть только (месяц корректировки) смотрите вложение.
4) Отменяете проведение документа «Реализация (акты, накладные)» от 31.12.18 года. Если дополнительно оформляли ввод остатков для этой реализации, то его проведение тоже отменяете.
5) После этого все до апреля 2019 включительно закрываете для редактирования (раздел Администрирование настройка пользователей и прав – Дата запрета изменений гиперссылка Настроить).
По работе с документом «Корректировка реализации» подробнее можете ознакомиться в нашем материале: Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция .
Это теоретическое изыскание и далеко от реальности. Еще раз повторю у меня СОТНИ возвратов сотни строк в каждом из них и перед каждым в течении последующего года а возможно и нескольких делать левые реализации , заводить несуществующие остатки, потом распроводить это все, потом нельзя месяц закрыть, потом нельзя перепровести будет ни один документ. Это бред. И странно, что вы не знаете реализация делает проводки не только по счету 004, но и 62, 76 и т.д. На вопрос вы не ответили.
Приложение
Добрый день, Ирина!
Я программист, меня попросили посмотреть Ваш случай в коде конфигурации, чтобы разобраться, что происходит и можно ли как-то обойти появление указанной ошибки при проведении документа «Возврат от покупателя».
Начнем по-порядку.)
Я подробно Вам покажу по коду, что происходит и почему, даже при заполненном поле «Документ отгрузки» документом «Документ расчета с контрагентом» при проведении возврата появляется ошибка: «Нельзя возвращать комиссионный товар, если не указан документ отгрузки». И что с этим делать?
Итак, ошибка формируется в процедуре ПроверкаЗаполненияТоваров(), скрин прилагаю.
Приложение
При появлении ошибки возникает закономерный вопрос: в форме возврата поле «Документ отгрузки» заполнено, почему программа выдает ошибку?
Вот из приложенного скрина все видно: анализируется несколько условий проверки и не выполняется второе условие — тип документа не должен быть документом «Документ расчета с контрагентом».
Поскольку у нас именно этот документ стоит в поле «Документ отгрузки», то обойти его мы никак не можем: ввод остатков дает нам возможность ввести партию только так.
И чтобы документ провелся, программисту придется убрать второе условие в выделенном месте.
Это программное решение и обойти его не получится без вмешательства в программный код.
Приложение
Но если проследить проверку заполнения возврата дальше, мы увидим один момент, который, возможно, можно использовать, чтобы обмануть программу.
Вот посмотрите этот скрин.
В том случае, если поле «Документ отгрузки» заполнено документом с типом «Документ Расчета с контрагентом» программа может провести документ, но лишь тогда, когда вид договора будет «С комиссионером».
Приложение
Я попробовала смоделировать эту ситуацию в своей базе.
Выбрала в документе Ввода остатков нва 31.12.2018 и в документе Возврата от покупателей этот договор и провела документ без ошибок.
Учет по отчету ОСВ-004.01 отражает и остатки на начало года и возврат.
Приложение
Теперь при желании можно поменять договора в проводках обоих документов на вид «С покупателем», если Вам нужен этот тип договора.
Ситуацию мы не видим, поэтому либо оставляете договор «С комиссионером», который позволяет проводить документ, либо, как я написала, правите договор на «С покупателем», если Вам нужен именно он, после проведения документов вручную.
PS: Проведение документов жестко зашито в программном коде.
И если какие-то условия в нем не выполняются, мы получаем то, что там заложено разработчиками.
Если бы возникла такая ситуация у моего клиента, я бы сделала небольшое расширение конфигурации, чтобы изменить работу указанной процедуры без изменения самой конфигурации и решила проблему. Если у Вас большой документооборот, наверное, у Вас есть специалисты, обслуживающие программу? Где нужно доработать — я обозначила в своем ответе.
—
И попробуйте обратиться с этим вопросом на линию поддержки пользователей 1С. Нужно позвонить или написать. Предварительно, думаю, они посоветуют оформить Вам возврат ручной операцией.
Приложение
…
Еще один момент добавлю.
В вводе остатков и документе расчетов с контрагентами, как Вы и писали, должен быть один и тот же документ расчетов.
Чтобы это получилось, сначала создайте документ расчета в возврате товара, а потом выберите его в документе ввода остатков. Если пытаться «подцепить» документ, созданный в вводе остатков в документе возврата, выбрать его не получится. А созданный документ расчетов из Возврата товара прекрасно выбирается в соответствующем поле документа ввода остатков. Не наоборот.
При этом создаваемые в разных местах документы расчетов даже выглядят при выборе по разному. 🙂
А если сначала документ расчетов создавать в документе ввода остатков, то подставлять его в документ возврата товара придется групповой обработкой изменения данных, а это неудобно.
«А созданный документ расчетов из возврата товара прекрасно выбирается в соответствующем поле документа ввода остатков». т.е при каждом возврате корректировать ввод остатков на начало года? и переропроводить потом все или не перепроводить. сомнительно…
Приложение
В документе Ввод остатков первоначально можно не создавать партию. Это не мешает провести документ — это же аналитика, не более того. В Возврате уже создается нужный расчетный документ и перед проведением подставляется в Ввод остатков. У меня нормально прошло.
По закрытию месяца — тоже не страшно.) Уже более года в функционале закрытия месяца есть опция «Не перепроводить документы» при восстановлении последовательности. Выбираете ее и последовательность восстанавливается без изменений в учете.
Сейчас дополню скринами.
* Мы просто пытаемся Вам помочь.
Легче сказать: обратитесь к разработчикам — это их функционал и он не доработан. Поэтому если наши варианты Вам не нравятся, то Вам нужно напрямую задать вопрос в 1С.
Мы не пишем и не дорабатываем программы. И работаем на том функционале, что предоставлен 1С.
Приложение
Возврат и создание расчетного документа
Приложение
Выставление расчетного документа в вводе остатков
Приложение
А вот восстановление последовательности без перепроведения документов
Прошу прощения, если я ответил Вам не понятно или так, что Вы меня не правильно поняли. Еще раз напомню.
Я уточнял, это у Вас разовая ситуация или есть вероятность, что будут еще возвраты.
Если Вы пишите, что у Вас будут сотни возвратов, тогда в Вашем случае лучше обратиться к программистам, которые разработают обработку для таких целей. В ней вы сможете в одно или два действия оформлять такие возвраты.
В типовом функционале программы 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0. нет возможности оформить документ «Корректировка реализации» без документа основания, т.е. ранее оформленной продажи документом «Реализация (акты, накладные)».
Вы должны понимать, что у Вас не стандартная ситуация, так как вы начали вести учет в программе не сначала своей деятельности.
В самом начале я Вам ответил, что можно решить двумя способами:
1) Операцией вручную
2) Документально
Добрый день. Спасибо что откликнулись. Давайте «упростим» ситуацию. В 2018 году взяла на комиссию стул 1 штука. Реализация стул 1 штука. на начало 2019 года у меня НЕТ остатков вообще. в 2019 году возврат этого стула. как быть? аналогично если если вы берете на комиссию стулья 100 штук, продали 90. остаток 10. возврат в 2019 году 50 стульев.
Приложение
Если остатков нет, то ситуация совсем другая, Вы же понимаете, Ирина: тогда только ручные проводки.)
Причем я советую Вам оформить это типовой операцией: раздел Операции — Бухгалтерский учет — Типовые операции — кнопка Создать.
Вот как на скрине, например. Очень удобно будет заполнять такие возвраты.
Приложение
Теперь все просто. Вам не придется каждый раз вводить эти проводки вручную. Вы только заполняете данные в них!
То есть входите в Типовые операции и нажимаете кнопку Ввести операцию. На вкладке Типовая операция заполняете данные Номенклатуры, Контрагента, Договора, расчетного документа, Склада и т.д., записываете по кнопке Записать.
Приложение
Нажимаете на кнопку Заполнить и проверяете сформированные проводки.)
Приложение
Операция отразится в Журнале операций: раздел Операции — Бухгалтерский учет — Журнал Операций.
Если остатки есть, можно использовать схему через возврат товара, разобранную выше.
Если остатков нет — только типовая операция. Это максимум возможного.)
Возврат товаров делает сторнирующие проводки…
Да, Вам после заполнения по кнопке Заполнить в проводках придется подставлять «минус» перед заполненным количеством. В настройках типовой операции его не указать. Но это все равно удобнее, чем набирать все строчки проводок вручную, если операций возврата много.
PS: Вам действительно больше подошла бы внешняя обработка, которая заполняла бы проводки без ручных правок. Без программиста делать это будет долго. Попробуйте заказать такую обработку на сайте Инфостарт, например, или в фирме, где приобретали программу.
И все-таки напишите на линию поддержки 1С.
Они собирают вопросы пользователей и если по определенному вопросу набирается значительное количество обращений — дорабатывают.
Счет-фактуру обычную или корректировочную как сделать на основании операции?
Приложение
Счет-фактура просто делает запись в регистр Журнал учета счетов-фактур. Вы можете использовать для этих целей типовые документы для работы с НДС, позволяющие выписать счета-фактуры на основании расчетных документов. Они находятся в разделе Операции — НДС — Отражение начисления НДС/Отражение НДС к вычету.
Или воспользоваться документом Операция, введенная вручную — Создать — Операция — кн. ЕЩЕ — Выбрать регистры — Регистры сведения — Журнал учета счетов-фактур, чтобы сделать запись напрямую в нужный регистр.
У меня вопрос был про УЧЕТ.а не как выкрутиться единоразово.
Ирина, программа не может учесть все возможные случаи, хотя разработчики стараются расширять этот функционал. Вы «обрезали» базу и у Вас нет вариантов, чтобы не «выкручиваться».
У Вас нет остатков, отразить их можно только документом ввода остатков, возможности которого ограничены. Мы показали Вам, как на имеющихся возможностях 1С попытаться обойти проблему. Переписать для Вас программу могут только разработчики или программист, если он есть у Вас в штате.
Программисты изрядно повеселились над написанными ответами. Извините. «программа не может учесть все возможные случаи» — это самый простой учет: купили-продали-вернули. » Мы показали Вам…» — что нельзя будет создать корректировочный счет-фактуру, нельзя будет корректно отражать взаиморасчеты, нельзя будет корректно вести учет вообще. Закрывайте вопрос. Ответить все равно не можете.
Неправда, Ирина. Мы показали Вам:
1. Как создать типовую операцию, чтобы делать возвраты, не имеющие реализации и остатка.
2. Как создать счета-фактуры на основании расчетных документов с контрагентами без реализации
3. Как можно провести документ Возврат от покупателя на Ваших условиях, чтобы он провелся.
* Программа, действительно, не может учесть все случаи. Это нормально.)
Для этого и существуют ручные операции записи в бухгалтерский регистр и регистры сведений и накоплений.
«Простой учет» комиссионной торговли — это улыбнуло, особенно без остатков и документов реализации покупателю при возврате…
Как сделать нетиповыми средствами счет-фактуру и корректировочную счет-фактуру — дано двумя способами. Смотрите комментарии…
А самое главное, мы подробно, со скринами из программного кода, описали причину появления ошибки при Ваших данных в программе.
Прямо из Отладчика! На примере!!!
Извините, не соглашусь с весельем Ваших программистов. Это был не формальный и не равнодушный ответ. Вам действительно старались помочь теми средствами, что сейчас есть в программе. 37 комментариев — это серьезное погружение в вопрос.
PS: А то, что у Вас есть программисты — это замечательно.)
Теперь у Вас проблем не будет. Но мы с самого начала советовали Вам обратиться к ним за доработкой.
Вопрос закрываю, Ирина. Удачи.