ПБУ 18

Вопрос задал Ирина А.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! В 2022г. установлен балансовый метод при применении ПБУ 18. В марте 2022г. списана ДЗ в связи с исключением из ЕГРЮЛ. Все ли сделано правильно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!

    Приложите ОСВ по счету 63, пожалуйста.

    Показать настройки — Группировка — флажки Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.

    Вкладка Отбор — по этому контрагенту.

    Вкладка Показатели — флажки БУ и НУ.

     

  2. Приложите скрин, как в запросе выше, пожалуйста. Все что написано — это важно для анализа вашего вопроса и правильного ответа.
    Показать настройки — Группировка — флажки Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.

  4. Здравствуйте! В первом скрине ООО, а во втором ИП. Разные контрагенты приложили.
    Задолженность списывали Корректировкой долга?
    Резерв как создан, автоматически (БУ и НУ)?
    Почему возник вопрос о правильности, какие-то ошибки или в чем сомнение?
    Проверьте себя
    Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо?
    Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки .

    1. Добрый день! Резерв создан операцией вручную и только в БУ

  5. Приложите, пожалуйста, по этому контрагенту (ООО) как просили:
    Приложите ОСВ по счету 63, пожалуйста.
    Показать настройки — Группировка — флажки Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
    Вкладка Отбор — по этому контрагенту.
    Вкладка Показатели — флажки БУ и НУ.
    Непонятна суть операции, недостаточно информации для ответа. Поясните подробнее ситуацию.

    А также операцию по начислению резерва и списания задолженности. Почему не списали ее за счет резерва? Или контрагент вернул долг?

  6. Был выдан займ одному из учредителей, срок возврата займа — декабрь 2023г. Учредитель умер, в наследство еще не вступили, данную задолженность отнесли на 63 счет, т.к. есть вероятность, что задолженность не будет погашена. ежемесячно начисляем проценты по займу, в конце квартала операцией вручную переносим начисленные проценты на 63 счет.

  7. Вы прикрепили скрин Операции не по ИП в вопросе. По какому контрагенту нужно смотреть — ООО Генеральная оптика или ИП Миннахметов?
    Также, как выше писала, нужны скрины операций по начислению резерва.
    Уточните, в связи с чем теперь списывается резерв и что с задолженностью.

  8. Добрый день!

    Смотреть нужно по ИП, резерв пока не списан, задолженность не погашена.

  9. Спасибо, операцию по начислению резерва вижу. Нужна операция по списанию задолженности и резерва.
    Вы про какие операции спрашиваете — все ли верно? Вот их скрины приложите, пожалуйста.

  11. Мы начисляем резерв только в Бучете, в операции вручную сумму НУ Дт и сумма НУ Кт нужно очистить? в нашем случае заполнена сумма НУ Кт

  12. Приложение

    Эта операция не совсем верно оформлена, должно быть как на скрине.

  13. И вид статьи Отчисления в оценочные резервы.

  14. У нас в 1 квартале НУ Кт сумма проставлена, как сейчас можно исправить?

  15. С помощью Сторно документа, сумму НУ Кт только отсторнировать.

  17. Рада ,если смогла помочь!

Комментарии закрыты.