Отражение компенсации за покупку ЖД билетов в 1С

Вопрос задал Елена Е.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.87/10)

Коллеги, добрый день.
Генеральный директор оплатил со своей карты ЖД билеты в командировку. По письму мы компенсировали ему оплату.
Но в 1С не совсем понимаем как правильно провести операцию. Прилагаю пошаговую инструкцию (во вложении) как делали мы и что из этого получилось.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что мы делаем не так.

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Если руководитель оплатил билеты самостоятельно из личных средств, то лучше использовать другой вариант оформления Авансового отчета.

    Оформляете сразу Авансовый отчет по возвращению сотрудника из командировки.
    Заполняете вкладку Прочее — указываете суточные и указываете поставщика билетов, сумму.
    Формируются проводки — Д 26(44.01) К 71.01.

    Далее компенсируете работнику расходы документом Списание с расчетного счета —
    Выдача подотчетной суммы Д 71.01 К 51.
    Расчеты с работником закроются и не будет остатка по счету 60 с поставщиком билетов.

    Более подробно в нашем материале.
    Командировка: расчеты наличными средствами

Комментарии закрыты.