Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно навести порядок в ОСВ контрагента. Думаю при переносе данных все разъехалось.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Можно сделать датой, например, 01.07.2023 или 30.06.2023 (какой период открыт и возможно провести операцию) Корректировка долга, Зачет авансов, Поставщику и нажать Заполнить
Документ Корректировка долга в 1С
После проведения документа проверить ОСВ еще раз.
То же самое можно сделать и через
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Только Дт, Кт и аналитику занести вручную в документ.
К сожаление, корректировка долга не помогает. Мне это досталось «по наследству», вводилась куча операций, введенных вручную, отсюда и каша такая. В общем все хорошо, но внутри… Исправительные операции вводились без какой либо аналитики, может из-за этого так?
Корректировка долга также по пустой аналитике сделает движения.
Сделайте тогда Операцией, введенной вручную.
Суть — то, что в ОСВ по Дт ввести по Кт и то, что по Кт по Дт. Аналитику повторить один в один. Если не заполнено, то также не заполнять.
ОСВ надо делать по субсчетам, чтобы было видно 60.01 и 60.02. В Показать настройки флажок соответствующий.
Подскажите, пожалуйста, как конкретно сделать проводки по этой операции
Здравствуйте!
Пример по первой ситуации со скрина, остальные по аналогии:
Операция, введенная вручную:
Дт 60.01 Субконто 1 = УПТК, Субконто 2 = < ...>, Субконто 3 = < ...>
Кт 60.01 Субконто 1 = УПТК, Субконто 2 = < ...>, Субконто 3 = Поступление №3 от 30.11.2015
Сумма 11 189,36
Дт 60.01 Субконто 1 = УПТК, Субконто 2 = < ...>, Субконто 3 = Списание с р/с №29 от 21.01.2016
Кт 60.01 Субконто 1 = УПТК, Субконто 2 = < ...>, Субконто 3 = Поступление №3 от 30.11.2015
Сумма 76 904,19
Доброе утро! Спасибо Вам большое, порядок почти восстановлен. НО..»нарисовалась» новая проблема. Пытаюсь сделать проводки, но такой статьи «заявка № 32 от 22.01.15 г. за муфты» нет, как будто она была у другого контрагента, который стоит на удаление. Как обойти эту ситуацию
Ее нет при выборе или она помечена на удаление?
нет при выборе
Можно попробовать провалиться в сумму -1208, выбрать период больше, чтобы найти какой проводкой (документом) создан данный остаток. Расшифруйте, приложите скрин.
Проваливалась, в проводках стоит «САМАРА-ВЭМ АО» и заявка № 32 от 22.01.15 г. за муфты. А на самом деле, такая заявка у контрагента «Самара-ВЭМ ОАО(старые)».и стоит на удаление. Получается два разных контрагента.
Попробуйте сделать Сторно данной Операции, т.е. создаете документа Операция, введенная в ручную вид Сторно, выбираете в ней Операцию, которой были созданы проводки на -1208, удаляете все лишние строки, оставляете только ту что выделили. Она должна отобразиться также только сумма будет красным со знаком минус.
Меняете данные по столбцу Кредит, там указываете 62.02 / Самара-ВЭМ АО / < ...> / < ...>
Удаляете данные из Сумма НУ Дт и Сумма НУ Кт.
Так вы закроете данные по БУ.
Затем создаете еще одно сторно, также оставляете одну проводку.
Меняете данные по столбцу Кредит, там указываете 62.02 / Самара-ВЭМ АО / заявка №1701 / < ...>
Удаляете данные из Сумма, в полу Сумма НУ Дт и Сумма НУ Кт остаются заполненными
Так вы закроете данные по НУ.
Столбец Дебет не трогайте, он должен быть неизменным.
Вы волшебница! Спасибо большое, тем у меня полный порядок.
Рада, что получилось помочь!